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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 831.00 | 7 289.00 | 1 542.00 | 8 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 315.00 | 40 977.00 | 17 338.00 | 58 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 545.00 | 49 259.00 | 733 286.00 | 782 545.00 |
BT Marchandises | 146 438.00 | | 146 438.00 | 146 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 773.00 | | 24 773.00 | 24 773.00 |
BZ Autres créances | 15 543.00 | | 15 543.00 | 15 543.00 |
CF Disponibilités | 43 746.00 | | 43 746.00 | 43 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 402.00 | | 234 402.00 | 234 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 946.00 | 49 259.00 | 967 687.00 | 1 016 946.00 |
CU Autres participations | 24 247.00 | | 24 247.00 | 24 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 214 505.00 | 131 436.00 | | 214 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 089.00 | 83 069.00 | | 78 089.00 |
DL TOTAL (I) | 312 395.00 | 234 305.00 | | 312 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 246.00 | 508 275.00 | | 446 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 080.00 | 119 449.00 | | 92 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 033.00 | 71 845.00 | | 88 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 934.00 | 41 334.00 | | 28 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 293.00 | 740 903.00 | | 655 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 687.00 | 975 209.00 | | 967 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 845.00 | 295 269.00 | | 272 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 363.00 | | 16 066.00 | 767 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 884.00 | 24 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 884.00 | 782 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 993.00 | | | 690 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 546.00 | | 3 599.00 | 63 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 824.00 | | 12 467.00 | 12 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 721.00 | 3 538.00 | | 45 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 993.00 | | | 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 728.00 | 3 538.00 | | 44 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 033.00 | 88 033.00 | | 88 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 773.00 | | | 24 773.00 |
VB T. V. A. | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 634.00 | 63 186.00 | 249 889.00 | 445 634.00 |
VI Groupe et associés | 92 080.00 | 92 080.00 | | 92 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 945.00 | | | 61 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 378.00 | 44 218.00 | 160.00 | 44 378.00 |
VW T.V.A. | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 293.00 | 272 845.00 | 249 889.00 | 655 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 065.00 | 898.00 | | 1 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 230.00 | 7 743.00 | | 9 230.00 |
ST Autres comptes | 40 962.00 | 39 666.00 | | 40 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 779.00 | 25 899.00 | | 25 779.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 11 732.00 | 11 315.00 | | 11 732.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 439.00 | | | 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 422.00 | 1 411.00 | | 1 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 487.00 | 2 309.00 | | 2 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 046.00 | 63 383.00 | | 70 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 576.00 | 58 497.00 | | 63 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 142.00 | 84 622.00 | | 88 142.00 |