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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 831.00 | 8 577.00 | 254.00 | 8 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 788.00 | 54 879.00 | 148 909.00 | 203 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 920.00 | 64 449.00 | 839 471.00 | 903 920.00 |
BT Marchandises | 189 485.00 | | 189 485.00 | 189 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 928.00 | | 42 928.00 | 42 928.00 |
BZ Autres créances | 14 259.00 | | 14 259.00 | 14 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 142 502.00 | | 142 502.00 | 142 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 931.00 | | 392 931.00 | 392 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 851.00 | 64 449.00 | 1 232 402.00 | 1 296 851.00 |
CU Autres participations | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 415 978.00 | 374 519.00 | | 415 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 754.00 | 81 458.00 | | 77 754.00 |
DL TOTAL (I) | 513 532.00 | 475 778.00 | | 513 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 296.00 | 522 007.00 | | 486 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 610.00 | 45 159.00 | | 20 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 752.00 | 112 590.00 | | 162 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 212.00 | 34 070.00 | | 49 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 870.00 | 713 826.00 | | 718 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 402.00 | 1 189 603.00 | | 1 232 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 552.00 | 242 116.00 | | 278 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 451.00 | | 13 469.00 | 890 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 993.00 | | | 690 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 177.00 | | 13 442.00 | 199 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281.00 | | 27.00 | 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 246.00 | 21 203.00 | | 43 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 993.00 | | | 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 253.00 | 21 203.00 | | 42 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 752.00 | 162 752.00 | | 162 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
UX Autres créances clients | 42 928.00 | 42 928.00 | | 42 928.00 |
VB T. V. A. | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 231.00 | 43 913.00 | 207 879.00 | 484 231.00 |
VI Groupe et associés | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 310.00 | | | 37 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 978.00 | 60 791.00 | 187.00 | 60 978.00 |
VW T.V.A. | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 870.00 | 278 552.00 | 207 879.00 | 718 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 452.00 | 2 109.00 | | 2 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 636.00 | 10 580.00 | | 9 636.00 |
ST Autres comptes | 41 193.00 | 44 276.00 | | 41 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 979.00 | 25 581.00 | | 22 979.00 |
YT Sous‐traitance | 14 285.00 | 15 734.00 | | 14 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 456.00 | 1 438.00 | | 1 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 908.00 | 3 547.00 | | 3 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 439.00 | 77 911.00 | | 85 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 123.00 | 73 284.00 | | 78 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 094.00 | 96 171.00 | | 88 094.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |