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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 460.00 | 8 823.00 | 637.00 | 9 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 401.00 | 76 305.00 | 132 096.00 | 208 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 175.00 | 86 121.00 | 823 054.00 | 909 175.00 |
BT Marchandises | 190 928.00 | | 190 928.00 | 190 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 809.00 | | 36 809.00 | 36 809.00 |
BZ Autres créances | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 126 022.00 | | 126 022.00 | 126 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 839.00 | | 369 839.00 | 369 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 014.00 | 86 121.00 | 1 192 893.00 | 1 279 014.00 |
CU Autres participations | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 453 732.00 | 415 978.00 | | 453 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 480.00 | 77 754.00 | | 80 480.00 |
DL TOTAL (I) | 554 012.00 | 513 532.00 | | 554 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 712.00 | 486 296.00 | | 440 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 425.00 | 20 610.00 | | 7 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 108.00 | 162 752.00 | | 129 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 636.00 | 49 212.00 | | 61 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 881.00 | 718 870.00 | | 638 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 893.00 | 1 232 402.00 | | 1 192 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 491.00 | 278 552.00 | | 249 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 920.00 | | 5 255.00 | 903 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 993.00 | | | 690 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 619.00 | | 5 242.00 | 212 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308.00 | | 13.00 | 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 449.00 | 21 672.00 | | 64 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 993.00 | | | 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 456.00 | 21 672.00 | | 63 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 108.00 | 129 108.00 | | 129 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 695.00 | 26 695.00 | | 26 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 109.00 | 23 109.00 | | 23 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 36 809.00 | 36 809.00 | | 36 809.00 |
VB T. V. A. | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 318.00 | 50 928.00 | 210 690.00 | 440 318.00 |
VI Groupe et associés | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 913.00 | | | 43 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 936.00 | 52 736.00 | 200.00 | 52 936.00 |
VW T.V.A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 881.00 | 249 491.00 | 210 690.00 | 638 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 385.00 | 2 452.00 | | 3 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 382.00 | 9 636.00 | | 13 382.00 |
ST Autres comptes | 46 935.00 | 41 193.00 | | 46 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 412.00 | 22 979.00 | | 24 412.00 |
YT Sous‐traitance | 13 329.00 | 14 285.00 | | 13 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 680.00 | 1 456.00 | | 1 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 065.00 | 3 908.00 | | 5 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 985.00 | 85 439.00 | | 95 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 643.00 | 78 123.00 | | 85 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 058.00 | 88 094.00 | | 98 058.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |