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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 180.00 | 9 241.00 | 938.00 | 10 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 401.00 | 98 126.00 | 110 275.00 | 208 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 919.00 | 108 360.00 | 801 559.00 | 909 919.00 |
BT Marchandises | 181 162.00 | 612.00 | 180 550.00 | 181 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 068.00 | | 48 068.00 | 48 068.00 |
BZ Autres créances | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 163 473.00 | | 163 473.00 | 163 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 467.00 | 612.00 | 411 856.00 | 412 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 386.00 | 108 971.00 | 1 213 414.00 | 1 322 386.00 |
CU Autres participations | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 494 212.00 | 453 732.00 | | 494 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 799.00 | 80 480.00 | | 73 799.00 |
DL TOTAL (I) | 587 811.00 | 554 012.00 | | 587 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 739.00 | 440 712.00 | | 389 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 7 425.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 469.00 | 129 108.00 | | 178 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 045.00 | 61 636.00 | | 57 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 604.00 | 638 881.00 | | 625 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 414.00 | 1 192 893.00 | | 1 213 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 830.00 | 249 491.00 | | 287 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 175.00 | | 744.00 | 909 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 993.00 | | | 690 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 861.00 | | 720.00 | 217 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321.00 | | 24.00 | 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 121.00 | 22 239.00 | | 86 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 993.00 | | | 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 128.00 | 22 239.00 | | 85 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 612.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 612.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 612.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 612.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 469.00 | 178 469.00 | | 178 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 305.00 | 19 305.00 | | 19 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
UX Autres créances clients | 48 068.00 | 48 068.00 | | 48 068.00 |
VB T. V. A. | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 390.00 | 51 616.00 | 213 539.00 | 389 390.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 928.00 | | | 50 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 904.00 | 67 680.00 | 224.00 | 67 904.00 |
VW T.V.A. | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 604.00 | 287 830.00 | 213 539.00 | 625 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 290.00 | 3 385.00 | | 4 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 956.00 | 13 382.00 | | 12 956.00 |
ST Autres comptes | 45 844.00 | 46 935.00 | | 45 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 342.00 | 24 412.00 | | 26 342.00 |
YT Sous‐traitance | 12 232.00 | 13 329.00 | | 12 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 084.00 | 1 680.00 | | 2 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 374.00 | 5 065.00 | | 6 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 570.00 | 95 985.00 | | 103 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 232.00 | 85 643.00 | | 89 232.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 374.00 | 98 058.00 | | 97 374.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 6.00 | | |