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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 831.00 | 8 341.00 | 489.00 | 8 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 346.00 | 33 912.00 | 156 434.00 | 190 346.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 451.00 | 43 246.00 | 847 205.00 | 890 451.00 |
BT Marchandises | 168 063.00 | | 168 063.00 | 168 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 578.00 | | 31 578.00 | 31 578.00 |
BZ Autres créances | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 469.00 | | 51 469.00 | 51 469.00 |
CF Disponibilités | 70 536.00 | | 70 536.00 | 70 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 399.00 | | 342 399.00 | 342 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 850.00 | 43 246.00 | 1 189 603.00 | 1 232 850.00 |
CU Autres participations | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 374 519.00 | 292 595.00 | | 374 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 458.00 | 81 925.00 | | 81 458.00 |
DL TOTAL (I) | 475 778.00 | 394 319.00 | | 475 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 007.00 | 500 492.00 | | 522 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 159.00 | 63 115.00 | | 45 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 590.00 | 117 840.00 | | 112 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 070.00 | 29 695.00 | | 34 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 826.00 | 711 142.00 | | 713 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 603.00 | 1 105 461.00 | | 1 189 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 116.00 | 259 108.00 | | 242 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 390.00 | | 143 063.00 | 891 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 761.00 | 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 003.00 | 890 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 242.00 | 199 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 993.00 | | | 690 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 356.00 | | 143 063.00 | 157 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 042.00 | | | 43 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 784.00 | 17 962.00 | 27 500.00 | 52 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 993.00 | | | 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 791.00 | 17 962.00 | 27 500.00 | 51 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 590.00 | 112 590.00 | | 112 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 578.00 | 31 578.00 | | 31 578.00 |
VB T. V. A. | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 541.00 | 49 831.00 | 206 149.00 | 521 541.00 |
VI Groupe et associés | 45 159.00 | 45 159.00 | | 45 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 771.00 | | | 91 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 232.00 | | | 70 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 491.00 | 52 331.00 | 160.00 | 52 491.00 |
VW T.V.A. | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 826.00 | 242 116.00 | 206 149.00 | 713 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 109.00 | 1 568.00 | | 2 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 580.00 | 8 647.00 | | 10 580.00 |
ST Autres comptes | 44 276.00 | 42 971.00 | | 44 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 581.00 | 25 281.00 | | 25 581.00 |
YT Sous‐traitance | 15 734.00 | 15 263.00 | | 15 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 438.00 | 1 424.00 | | 1 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 547.00 | 2 992.00 | | 3 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 911.00 | 72 137.00 | | 77 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 284.00 | 64 543.00 | | 73 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 171.00 | 92 163.00 | | 96 171.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |