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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 831.00 | 7 815.00 | 1 015.00 | 8 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 783.00 | 43 976.00 | 30 807.00 | 74 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 742.00 | | 73 742.00 | 73 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 390.00 | 52 784.00 | 838 606.00 | 891 390.00 |
BT Marchandises | 139 839.00 | | 139 839.00 | 139 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 958.00 | | 28 958.00 | 28 958.00 |
BZ Autres créances | 34 121.00 | | 34 121.00 | 34 121.00 |
CF Disponibilités | 60 588.00 | | 60 588.00 | 60 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 855.00 | | 266 855.00 | 266 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 245.00 | 52 784.00 | 1 105 461.00 | 1 158 245.00 |
CU Autres participations | 42 882.00 | | 42 882.00 | 42 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 292 595.00 | 214 505.00 | | 292 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 925.00 | 78 089.00 | | 81 925.00 |
DL TOTAL (I) | 394 319.00 | 312 395.00 | | 394 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 492.00 | 446 246.00 | | 500 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 115.00 | 92 080.00 | | 63 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 840.00 | 88 033.00 | | 117 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 695.00 | 28 934.00 | | 29 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 142.00 | 655 293.00 | | 711 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 461.00 | 967 687.00 | | 1 105 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 108.00 | 272 845.00 | | 259 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 545.00 | | 108 846.00 | 782 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 993.00 | | | 690 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 145.00 | | 90 210.00 | 67 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 407.00 | | 18 636.00 | 24 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 259.00 | 3 525.00 | | 49 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 993.00 | | | 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 266.00 | 3 525.00 | | 48 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 840.00 | 117 840.00 | | 117 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 958.00 | 28 958.00 | | 28 958.00 |
VB T. V. A. | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 002.00 | 47 968.00 | 221 228.00 | 500 002.00 |
VI Groupe et associés | 63 115.00 | 63 115.00 | | 63 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 110.00 | | | 92 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 742.00 | | | 37 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 588.00 | 66 428.00 | 160.00 | 66 588.00 |
VW T.V.A. | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 142.00 | 259 108.00 | 221 228.00 | 711 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 568.00 | 1 065.00 | | 1 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 647.00 | 9 230.00 | | 8 647.00 |
ST Autres comptes | 42 971.00 | 40 962.00 | | 42 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 281.00 | 25 779.00 | | 25 281.00 |
YT Sous‐traitance | 15 263.00 | 11 732.00 | | 15 263.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 439.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 424.00 | 1 422.00 | | 1 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 992.00 | 2 487.00 | | 2 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 137.00 | 70 046.00 | | 72 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 543.00 | 63 576.00 | | 64 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 163.00 | 88 142.00 | | 92 163.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |