| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 000.00 | 42 000.00 | 34 000.00 | 76 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 000.00 | 163 000.00 | 14 000.00 | 177 000.00 |
AN Terrains | 431 000.00 | 56 000.00 | 375 000.00 | 431 000.00 |
AP Constructions | 8 856 000.00 | 4 404 000.00 | 4 451 000.00 | 8 856 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 471 000.00 | 3 529 000.00 | 942 000.00 | 4 471 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 435 000.00 | 1 289 000.00 | 146 000.00 | 1 435 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 454.00 | | 11 454.00 | 11 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 920 000.00 | 9 484 000.00 | 6 436 000.00 | 15 920 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
BT Marchandises | 4 384 000.00 | 99 000.00 | 4 285 000.00 | 4 384 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 314 000.00 | 1 009 000.00 | 5 305 000.00 | 6 314 000.00 |
BZ Autres créances | 729 000.00 | 2 000.00 | 727 000.00 | 729 000.00 |
CF Disponibilités | 376 000.00 | | 376 000.00 | 376 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 236 000.00 | 1 110 000.00 | 11 127 000.00 | 12 236 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 156 000.00 | 10 593 000.00 | 17 563 000.00 | 28 156 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 438 232.00 | | | 1 438 232.00 |
CU Autres participations | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 000.00 | 582 000.00 | | 578 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 589 223.00 | | | 589 223.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 104 489.00 | | | 1 104 489.00 |
DG Autres réserves | 4 761 552.00 | | | 4 761 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 569.00 | | | -95 569.00 |
DL TOTAL (I) | 8 088 000.00 | 8 214 000.00 | | 8 088 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 867.00 | | | 227 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 498 000.00 | 503 000.00 | | 498 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 121 000.00 | 3 433 000.00 | | 3 121 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 000.00 | 75 000.00 | | 39 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 494 000.00 | 2 310 000.00 | | 2 494 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 000.00 | 855 000.00 | | 799 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 258.00 | | | 144 258.00 |
EA Autres dettes | 127 000.00 | 113 000.00 | | 127 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 000.00 | 56 000.00 | | 51 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 588 000.00 | 8 918 000.00 | | 8 588 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 563 000.00 | 18 029 000.00 | | 17 563 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 110 257.00 | | | 5 110 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 908 582.00 | | | 1 908 582.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -122 000.00 | 232 000.00 | | -122 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 394 000.00 | 387 000.00 | | 394 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -6 000.00 | 8 000.00 | | -6 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 389 000.00 | 394 000.00 | | 389 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 867 254.00 | | 18 867 254.00 | 18 867 254.00 |
FD Production vendue biens | 1 524 183.00 | | 1 524 183.00 | 1 524 183.00 |
FG Production vendue services | 1 020 330.00 | | 1 020 330.00 | 1 020 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 603 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 956 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 171 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 054 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 200 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 908 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 845.00 | |
GE Autres charges | | | 46 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 190 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | 2 000.00 | | 7 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 255 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 256 000.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 000.00 | 20 000.00 | | 22 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 000.00 | 33 000.00 | | 22 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | 223 000.00 | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 034 907.00 | | | 22 034 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 130 477.00 | | | 22 130 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 569.00 | | | -95 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 52 875.00 | | | 52 875.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -18 000.00 | 9 000.00 | | -18 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -124 000.00 | 249 000.00 | | -124 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -128 000.00 | 240 000.00 | | -128 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -6 000.00 | 8 000.00 | | -6 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -122 000.00 | 232 000.00 | | -122 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 925 564.00 | | 1 237 208.00 | 12 925 564.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 313.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 716.00 | 2 057 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 935 127.00 | 103 526.00 | 13 124 119.00 | 935 127.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 935 127.00 | 81 809.00 | 10 924 563.00 | 935 127.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 241.00 | | 2 849.00 | 139 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 712 973.00 | | 1 228 526.00 | 10 712 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 073 349.00 | | 5 833.00 | 2 073 349.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 935 127.00 | | | 935 127.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 158 035.00 | 420 536.00 | 81 809.00 | 6 158 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 955.00 | 9 409.00 | | 121 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 036 079.00 | 411 127.00 | 81 809.00 | 6 036 079.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 022.00 | 2 845.00 | | 225 022.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 313.00 | 98 836.00 | 97 313.00 | 97 313.00 |
6T Sur comptes clients | 1 076 946.00 | | 109 612.00 | 1 076 946.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 175 859.00 | 98 836.00 | 206 925.00 | 1 175 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400 881.00 | 101 681.00 | 206 925.00 | 1 400 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 681.00 | 206 925.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 077 630.00 | 2 077 630.00 | | 2 077 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 871.00 | 176 871.00 | | 176 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 202.00 | 176 202.00 | | 176 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 258.00 | 144 258.00 | | 144 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 436.00 | 65 436.00 | | 65 436.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 197 102.00 | 5 521.00 | | 1 197 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
UX Autres créances clients | 3 731 914.00 | | | 3 731 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 149 683.00 | | | 2 149 683.00 |
VB T. V. A. | 52 162.00 | | | 52 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 908 582.00 | 1 908 582.00 | | 1 908 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 126 752.00 | 299 584.00 | 1 050 763.00 | 3 126 752.00 |
VI Groupe et associés | 83 735.00 | 83 735.00 | | 83 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 502.00 | | | 164 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 560.00 | | | 439 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
VP Divers | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 560.00 | 62 560.00 | | 62 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474 173.00 | | | 474 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 611.00 | | | 129 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 761 336.00 | 5 129 577.00 | 2 631 758.00 | 7 761 336.00 |
VW T.V.A. | 115 396.00 | 115 396.00 | | 115 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 937 425.00 | 5 110 257.00 | 1 050 763.00 | 7 937 425.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 146 219.00 | | | 146 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 638.00 | | | 83 638.00 |
ST Autres comptes | 1 302 782.00 | | | 1 302 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 254 588.00 | | | 254 588.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
YT Sous‐traitance | 267 129.00 | | | 267 129.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 225 777.00 | | | 225 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 040.00 | | | 39 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 185 259.00 | | | 185 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 794 825.00 | | | 2 794 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 632 938.00 | | | 2 632 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 133 916.00 | | | 2 133 916.00 |