| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 705.00 | 209 615.00 | 51 090.00 | 260 705.00 |
AN Terrains | 328 538.00 | 58 017.00 | 270 520.00 | 328 538.00 |
AP Constructions | 6 548 779.00 | 4 257 384.00 | 2 291 395.00 | 6 548 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 461 100.00 | 2 987 633.00 | 473 467.00 | 3 461 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 158 283.00 | 983 162.00 | 175 121.00 | 1 158 283.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 246 155.00 | | 1 246 155.00 | 1 246 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 328.00 | | 15 328.00 | 15 328.00 |
BF Prêts | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 874 314.00 | 8 495 813.00 | 5 378 501.00 | 13 874 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 921.00 | | 176 921.00 | 176 921.00 |
BT Marchandises | 2 455 111.00 | 67 471.00 | 2 387 640.00 | 2 455 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 347 268.00 | 796 195.00 | 5 551 073.00 | 6 347 268.00 |
BZ Autres créances | 777 498.00 | | 777 498.00 | 777 498.00 |
CF Disponibilités | 2 021 716.00 | | 2 021 716.00 | 2 021 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 301.00 | | 84 301.00 | 84 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 862 817.00 | 863 666.00 | 10 999 150.00 | 11 862 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 737 131.00 | 9 359 479.00 | 16 377 651.00 | 25 737 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
CR Parts à plus d’un an | 906 249.00 | | | 906 249.00 |
CU Autres participations | 846 776.00 | | 846 776.00 | 846 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 640.00 | | | 536 640.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 618 089.00 | | | 618 089.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 271 934.00 | | | 1 271 934.00 |
DG Autres réserves | 3 893 135.00 | | | 3 893 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 078.00 | | | -49 078.00 |
DL TOTAL (I) | 6 285 965.00 | | | 6 285 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 528.00 | | | 160 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 528.00 | | | 160 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 155 751.00 | | | 5 155 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 839 330.00 | | | 3 839 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 019.00 | | | 829 019.00 |
EA Autres dettes | 107 057.00 | | | 107 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 931 158.00 | | | 9 931 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 377 651.00 | | | 16 377 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 489 158.00 | | | 4 489 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 975 227.00 | | 19 975 227.00 | 19 975 227.00 |
FD Production vendue biens | 1 265 806.00 | | 1 265 806.00 | 1 265 806.00 |
FG Production vendue services | 1 049 300.00 | | 1 049 300.00 | 1 049 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 290 334.00 | | 22 290 334.00 | 22 290 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 574 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 906 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 154 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 650 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 046 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 577 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 379.00 | |
GE Autres charges | | | 205 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 724 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 132.00 | | | 35 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 132.00 | | | 143 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 947.00 | | | 186 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 947.00 | | | 186 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 814.00 | | | -43 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 960 555.00 | | | 22 960 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 009 633.00 | | | 23 009 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 078.00 | | | -49 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 690 897.00 | | 512 089.00 | 13 690 897.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254 295.00 | 2 116 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 672.00 | 263 000.00 | 13 874 314.00 | 65 672.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 672.00 | 8 705.00 | 11 496 703.00 | 65 672.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 797.00 | | 5 908.00 | 254 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 381 561.00 | | 189 518.00 | 11 381 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 054 539.00 | | 316 661.00 | 2 054 539.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 65 672.00 | | | 65 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 067 308.00 | 437 209.00 | 8 705.00 | 8 067 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 467.00 | 24 148.00 | | 185 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 881 841.00 | 413 061.00 | 8 705.00 | 7 881 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 038.00 | 15 379.00 | 111 889.00 | 257 038.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 610.00 | 67 471.00 | 100 610.00 | 100 610.00 |
6T Sur comptes clients | 908 755.00 | | 112 560.00 | 908 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 009 365.00 | 67 471.00 | 213 170.00 | 1 009 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 266 403.00 | 82 850.00 | 325 059.00 | 1 266 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 850.00 | 222 559.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 102 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 839 330.00 | 1 980 633.00 | 1 749 362.00 | 3 839 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 889.00 | 207 889.00 | | 207 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 616.00 | 419 616.00 | | 419 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 517.00 | 41 517.00 | | 41 517.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 246 155.00 | | 1 246 155.00 | 1 246 155.00 |
UP Prêts | 6 700.00 | 1 200.00 | 5 500.00 | 6 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UX Autres créances clients | 4 331 655.00 | 4 331 655.00 | | 4 331 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 015 613.00 | 1 109 364.00 | 906 249.00 | 2 015 613.00 |
VB T. V. A. | 51 941.00 | 51 941.00 | | 51 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 855 751.00 | 272 448.00 | 2 639 368.00 | 3 855 751.00 |
VI Groupe et associés | 65 539.00 | 65 539.00 | | 65 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 075 000.00 | | | 2 075 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 171.00 | | | 261 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VP Divers | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 607.00 | 53 607.00 | | 53 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711 664.00 | 711 664.00 | | 711 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 301.00 | 84 301.00 | | 84 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 463 868.00 | 6 305 963.00 | 2 157 904.00 | 8 463 868.00 |
VW T.V.A. | 147 906.00 | 147 906.00 | | 147 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 931 158.00 | 4 489 158.00 | 4 388 730.00 | 9 931 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120 392.00 | | | 120 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 968.00 | | | 116 968.00 |
ST Autres comptes | 1 290 285.00 | | | 1 290 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 685.00 | | | 221 685.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |
YT Sous‐traitance | 279 499.00 | | | 279 499.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 192 618.00 | | | 192 618.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 049.00 | | | 53 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 173 441.00 | | | 173 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 891 705.00 | | | 2 891 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 578 145.00 | | | 2 578 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 102 106.00 | | | 2 102 106.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |