| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 728.00 | 243 681.00 | 62 047.00 | 305 728.00 |
AH Fonds commercial | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
AN Terrains | 328 539.00 | 58 018.00 | 270 521.00 | 328 539.00 |
AP Constructions | 6 548 780.00 | 4 495 439.00 | 2 053 341.00 | 6 548 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 473 224.00 | 3 082 965.00 | 390 259.00 | 3 473 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 272 004.00 | 1 046 445.00 | 225 558.00 | 1 272 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 152 982.00 | | 1 152 982.00 | 1 152 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 365 545.00 | 8 926 548.00 | 5 438 996.00 | 14 365 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 679 708.00 | | 679 708.00 | 679 708.00 |
BT Marchandises | 4 099 295.00 | 72 123.00 | 4 027 172.00 | 4 099 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 388 572.00 | 1 089 866.00 | 4 298 706.00 | 5 388 572.00 |
BZ Autres créances | 5 352 867.00 | | 5 352 867.00 | 5 352 867.00 |
CF Disponibilités | 648 912.00 | | 648 912.00 | 648 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 259.00 | | 160 259.00 | 160 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 329 613.00 | 1 161 989.00 | 15 167 624.00 | 16 329 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 695 158.00 | 10 088 537.00 | 20 606 620.00 | 30 695 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 171 301.00 | | | 1 171 301.00 |
CR Parts à plus d’un an | 191 628.00 | | | 191 628.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 104 172.00 | | 104 172.00 | 104 172.00 |
CU Autres participations | 750 224.00 | | 750 224.00 | 750 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 272.00 | 536 640.00 | | 548 272.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 618 090.00 | 618 090.00 | | 618 090.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 271 934.00 | 1 271 934.00 | | 1 271 934.00 |
DG Autres réserves | 3 844 057.00 | 3 893 136.00 | | 3 844 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 143.00 | -49 079.00 | | -383 143.00 |
DK Provisions réglementées | 301.00 | | | 301.00 |
DL TOTAL (I) | 5 914 755.00 | 6 285 965.00 | | 5 914 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 249 208.00 | 160 528.00 | | 249 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 208.00 | 160 528.00 | | 249 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 125 321.00 | 5 155 751.00 | | 7 125 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 228.00 | 64 998.00 | | 63 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 517 898.00 | 3 839 330.00 | | 6 517 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 291.00 | 829 562.00 | | 652 291.00 |
EA Autres dettes | 83 920.00 | 48 142.00 | | 83 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 442 658.00 | 9 937 783.00 | | 14 442 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 606 620.00 | 16 384 276.00 | | 20 606 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 642 619.00 | 9 937 783.00 | | 9 642 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 800 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 800 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 086 293.00 | | 28 086 293.00 | 28 086 293.00 |
FD Production vendue biens | 3 544 901.00 | | 3 544 901.00 | 3 544 901.00 |
FG Production vendue services | 1 243 534.00 | | 1 243 534.00 | 1 243 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 874 729.00 | | 32 874 729.00 | 32 874 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 944 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 394 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 644 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 663 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -502 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 330 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 326 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 791 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 90 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 131 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 101.00 | 60 901.00 | | 69 101.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | 695.00 | | 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 546.00 | 35 132.00 | | 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 950.00 | 5 500.00 | | 9 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 102 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 496.00 | 143 132.00 | | 10 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 187 323.00 | | 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 382 652.00 | | | 382 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 496.00 | 187 323.00 | | 386 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376 000.00 | -44 191.00 | | -376 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 217 232.00 | 22 960 555.00 | | 33 217 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 600 376.00 | 23 009 634.00 | | 33 600 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -383 143.00 | -49 079.00 | | -383 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 874 314.00 | | 580 783.00 | 13 874 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 553.00 | 2 041 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 553.00 | 14 365 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 11 622 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 706.00 | | 441 022.00 | 260 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 496 703.00 | | 129 843.00 | 11 496 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 116 905.00 | | 9 918.00 | 2 116 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 495 813.00 | 434 735.00 | 4 000.00 | 8 495 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 616.00 | 34 066.00 | | 209 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 286 198.00 | 400 670.00 | 4 000.00 | 8 286 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 301.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 528.00 | 88 680.00 | | 160 528.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 472.00 | 4 651.00 | | 67 472.00 |
6T Sur comptes clients | 796 195.00 | 293 671.00 | | 796 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 863 667.00 | 298 322.00 | | 863 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 024 195.00 | 387 303.00 | | 1 024 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 651.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 382 652.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 517 898.00 | 6 517 898.00 | | 6 517 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 982.00 | 219 982.00 | | 219 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 850.00 | 295 850.00 | | 295 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 920.00 | 83 920.00 | | 83 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 152 982.00 | 1 152 982.00 | | 1 152 982.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
UX Autres créances clients | 5 196 945.00 | 5 196 945.00 | | 5 196 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 628.00 | | 191 628.00 | 191 628.00 |
VB T. V. A. | 75 783.00 | 75 783.00 | | 75 783.00 |
VC Groupe et associés | 5 029 119.00 | 5 029 119.00 | | 5 029 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 325 321.00 | 525 282.00 | 4 800 039.00 | 5 325 321.00 |
VI Groupe et associés | 63 770.00 | 63 770.00 | | 63 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 740 000.00 | | | 1 740 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 431.00 | | | 270 431.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VP Divers | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 220.00 | 38 220.00 | | 38 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 728.00 | 219 728.00 | | 219 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 259.00 | 160 259.00 | | 160 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 073 000.00 | 11 881 372.00 | 191 628.00 | 12 073 000.00 |
VW T.V.A. | 97 697.00 | 97 697.00 | | 97 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 442 658.00 | 9 642 619.00 | 4 800 039.00 | 14 442 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 189 031.00 | 120 393.00 | | 189 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 232 545.00 | 118 018.00 | | 232 545.00 |
ST Autres comptes | 1 913 063.00 | 1 279 295.00 | | 1 913 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 635 013.00 | 221 685.00 | | 635 013.00 |
YT Sous‐traitance | 388 415.00 | 279 499.00 | | 388 415.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 161 425.00 | 192 619.00 | | 161 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 801.00 | 53 049.00 | | 57 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 246 832.00 | 173 442.00 | | 246 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 574 720.00 | | | 4 574 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 306 336.00 | | | 4 306 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 330 460.00 | 2 091 116.00 | | 3 330 460.00 |