| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 871.00 | 139 630.00 | 11 240.00 | 150 871.00 |
AN Terrains | 328 538.00 | 56 909.00 | 271 629.00 | 328 538.00 |
AP Constructions | 6 402 303.00 | 3 235 868.00 | 3 166 434.00 | 6 402 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 276 338.00 | 2 544 026.00 | 732 311.00 | 3 276 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 368.00 | 963 289.00 | 96 078.00 | 1 059 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 066.00 | | 35 066.00 | 35 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 193 318.00 | | 1 193 318.00 | 1 193 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 279.00 | | 14 279.00 | 14 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 307 805.00 | 6 939 724.00 | 6 368 081.00 | 13 307 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 405.00 | | 85 405.00 | 85 405.00 |
BT Marchandises | 2 522 215.00 | 102 698.00 | 2 419 517.00 | 2 522 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 537 145.00 | 818 092.00 | 4 719 053.00 | 5 537 145.00 |
BZ Autres créances | 428 942.00 | 1 600.00 | 427 342.00 | 428 942.00 |
CF Disponibilités | 431 614.00 | | 431 614.00 | 431 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 581.00 | | 97 581.00 | 97 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 102 903.00 | 922 390.00 | 8 180 513.00 | 9 102 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 410 709.00 | 7 862 114.00 | 14 548 595.00 | 22 410 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 206 731.00 | | | 1 206 731.00 |
CU Autres participations | 845 776.00 | | 845 776.00 | 845 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 591 824.00 | | | 591 824.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 618 089.00 | | | 618 089.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 148 399.00 | | | 1 148 399.00 |
DG Autres réserves | 4 704 228.00 | | | 4 704 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 830.00 | | | -48 830.00 |
DL TOTAL (I) | 7 028 955.00 | | | 7 028 955.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 887.00 | | | 208 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 887.00 | | | 208 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 632 143.00 | | | 4 632 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | 39 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 930 501.00 | | | 1 930 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 980.00 | | | 549 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
EA Autres dettes | 182 761.00 | | | 182 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | 51 000.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 310 752.00 | | | 7 310 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 548 595.00 | | | 14 548 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 750 195.00 | | | 4 750 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -95 000.00 | -122 000.00 | | -95 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 389 000.00 | 394 000.00 | | 389 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -2 000.00 | -6 000.00 | | -2 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 386 000.00 | 389 000.00 | | 386 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 117 000.00 | 134 000.00 | | 117 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 520 605.00 | | 18 520 605.00 | 18 520 605.00 |
FD Production vendue biens | 1 216 770.00 | | 1 216 770.00 | 1 216 770.00 |
FG Production vendue services | 1 068 675.00 | | 1 068 675.00 | 1 068 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 806 051.00 | | 20 806 051.00 | 20 806 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 261 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 621 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 408 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 551 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 033 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 698.00 | |
GE Autres charges | | | 27 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 415 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218 922.00 | |
GN Différences positives de change | | | 209 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 448.00 | | | 125 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 676.00 | | | 29 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 876.00 | | | 30 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 917.00 | | | -19 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 523 207.00 | | | 21 523 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 572 037.00 | | | 21 572 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 830.00 | | | -48 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -27 000.00 | -18 000.00 | | -27 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -15 000.00 | 4 000.00 | | -15 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -75 000.00 | -124 000.00 | | -75 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -98 000.00 | -127 000.00 | | -98 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -2 000.00 | -6 000.00 | | -2 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -95 000.00 | -122 000.00 | | -95 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 124 119.00 | | 238 978.00 | 13 124 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 984.00 | 2 055 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 292.00 | 13 307 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 308.00 | 11 101 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 090.00 | | 8 780.00 | 142 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 924 563.00 | | 227 359.00 | 10 924 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 057 465.00 | | 2 838.00 | 2 057 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 572 392.00 | 417 640.00 | 50 308.00 | 6 572 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 671.00 | 7 958.00 | | 131 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 440 720.00 | 409 681.00 | 50 308.00 | 6 440 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 980.00 | | 20 093.00 | 228 980.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 633.00 | 102 698.00 | 104 633.00 | 104 633.00 |
6T Sur comptes clients | 987 150.00 | | 169 058.00 | 987 150.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 093 384.00 | 102 698.00 | 273 692.00 | 1 093 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 322 364.00 | 102 698.00 | 293 785.00 | 1 322 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 698.00 | 293 785.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 930 501.00 | 1 930 501.00 | | 1 930 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 508.00 | 194 508.00 | | 194 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 682.00 | 167 682.00 | | 167 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 158.00 | 95 158.00 | | 95 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 193 318.00 | 4 052.00 | | 1 193 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
UX Autres créances clients | 3 674 638.00 | | | 3 674 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 862 507.00 | | | 1 862 507.00 |
VB T. V. A. | 42 964.00 | | | 42 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 832 143.00 | 271 586.00 | 1 041 773.00 | 2 832 143.00 |
VI Groupe et associés | 87 602.00 | 87 602.00 | | 87 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VP Divers | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 027.00 | 67 027.00 | | 67 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 650.00 | | | 360 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 581.00 | | | 97 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 258 932.00 | 4 860 990.00 | 2 397 942.00 | 7 258 932.00 |
VW T.V.A. | 120 761.00 | 120 761.00 | | 120 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 310 752.00 | 4 750 195.00 | 1 041 773.00 | 7 310 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121 429.00 | | | 121 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 301.00 | | | 86 301.00 |
ST Autres comptes | 1 259 493.00 | | | 1 259 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 251 533.00 | | | 251 533.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |
YT Sous‐traitance | 255 358.00 | | | 255 358.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 181 120.00 | | | 181 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 424.00 | | | 47 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 168 853.00 | | | 168 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 794 825.00 | | | 2 794 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 632 938.00 | | | 2 632 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 033 807.00 | | | 2 033 807.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |