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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 785.00 | 165 264.00 | 58 520.00 | 223 785.00 |
AN Terrains | 328 538.00 | 57 855.00 | 270 683.00 | 328 538.00 |
AP Constructions | 6 417 445.00 | 3 759 526.00 | 2 657 918.00 | 6 417 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 368 392.00 | 2 762 316.00 | 606 076.00 | 3 368 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040 454.00 | 876 753.00 | 163 700.00 | 1 040 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 185 715.00 | | 1 185 715.00 | 1 185 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 878.00 | | 14 878.00 | 14 878.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 435 931.00 | 7 621 715.00 | 5 814 215.00 | 13 435 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 657.00 | | 100 657.00 | 100 657.00 |
BT Marchandises | 2 649 853.00 | 72 421.00 | 2 577 432.00 | 2 649 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 120 938.00 | 806 969.00 | 5 313 969.00 | 6 120 938.00 |
BZ Autres créances | 606 875.00 | | 606 875.00 | 606 875.00 |
CF Disponibilités | 417 466.00 | | 417 466.00 | 417 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 875.00 | | 96 875.00 | 96 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 992 665.00 | 879 390.00 | 9 113 275.00 | 9 992 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 428 596.00 | 8 501 106.00 | 14 927 490.00 | 23 428 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 845 776.00 | | 845 776.00 | 845 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 168.00 | | | 538 168.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 618 089.00 | | | 618 089.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 148 399.00 | | | 1 148 399.00 |
DG Autres réserves | 4 394 949.00 | | | 4 394 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 326.00 | | | -264 326.00 |
DL TOTAL (I) | 6 450 524.00 | | | 6 450 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 181.00 | | | 208 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 181.00 | | | 208 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 095 300.00 | | | 4 095 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 436 089.00 | | | 3 436 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 630.00 | | | 647 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
EA Autres dettes | 86 344.00 | | | 86 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 268 785.00 | | | 8 268 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 927 490.00 | | | 14 927 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 232 629.00 | | | 6 232 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 943 248.00 | | 20 943 248.00 | 20 943 248.00 |
FD Production vendue biens | 1 947 189.00 | 137 658.00 | 2 084 847.00 | 1 947 189.00 |
FG Production vendue services | 967 121.00 | | 967 121.00 | 967 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 857 559.00 | 137 658.00 | 23 995 218.00 | 23 857 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 173 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 080 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 390 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 188 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 264.00 | |
GE Autres charges | | | 40 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 481 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 369.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 914.00 | | | 46 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 221.00 | | | 23 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 679.00 | | | 72 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 448.00 | | | 117 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 865.00 | | | 132 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 185.00 | | | -60 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 459 347.00 | | | 24 459 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 723 673.00 | | | 24 723 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 326.00 | | | -264 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 453 804.00 | | 171 760.00 | 13 453 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 291.00 | 2 057 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 200.00 | 186 434.00 | 13 435 931.00 | 3 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 200.00 | 178 142.00 | 11 154 830.00 | 3 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 688.00 | | 4 097.00 | 219 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 180 126.00 | | 156 046.00 | 11 180 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 053 990.00 | | 11 616.00 | 2 053 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 343 482.00 | 440 958.00 | 162 725.00 | 7 343 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 251.00 | 18 012.00 | | 147 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 196 230.00 | 422 946.00 | 162 725.00 | 7 196 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 138.00 | 19 264.00 | 23 221.00 | 212 138.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 581.00 | 72 421.00 | 106 581.00 | 106 581.00 |
6T Sur comptes clients | 778 231.00 | 28 738.00 | | 778 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 884 812.00 | 101 159.00 | 106 581.00 | 884 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 096 950.00 | 120 423.00 | 129 802.00 | 1 096 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 423.00 | 106 581.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 436 089.00 | 3 436 089.00 | | 3 436 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 576.00 | 203 576.00 | | 203 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 044.00 | 278 044.00 | | 278 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 592.00 | 27 592.00 | | 27 592.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 185 715.00 | | 1 185 715.00 | 1 185 715.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | 1 200.00 | 7 800.00 | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
UX Autres créances clients | 4 107 079.00 | 4 107 079.00 | | 4 107 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 013 859.00 | 944 561.00 | 1 069 298.00 | 2 013 859.00 |
VB T. V. A. | 33 459.00 | 33 459.00 | | 33 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 295 300.00 | 259 144.00 | 1 077 927.00 | 2 295 300.00 |
VI Groupe et associés | 58 751.00 | 58 751.00 | | 58 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VP Divers | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 562.00 | 68 562.00 | | 68 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 094.00 | 544 094.00 | | 544 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 875.00 | 96 875.00 | | 96 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 021 349.00 | 5 756 590.00 | 2 264 758.00 | 8 021 349.00 |
VW T.V.A. | 97 446.00 | 97 446.00 | | 97 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 268 785.00 | 6 232 629.00 | 1 077 927.00 | 8 268 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123 545.00 | | | 123 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 182.00 | | | 77 182.00 |
ST Autres comptes | 1 361 278.00 | | | 1 361 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 245 917.00 | | | 245 917.00 |
YT Sous‐traitance | 302 244.00 | | | 302 244.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 202 360.00 | | | 202 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 560.00 | | | 60 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 184 105.00 | | | 184 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 046 689.00 | | | 3 046 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 880 788.00 | | | 2 880 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 188 983.00 | | | 2 188 983.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |