| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 687.00 | 147 251.00 | 72 436.00 | 219 687.00 |
AN Terrains | 328 538.00 | 57 382.00 | 271 156.00 | 328 538.00 |
AP Constructions | 6 407 913.00 | 3 500 681.00 | 2 907 231.00 | 6 407 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 303 116.00 | 2 647 144.00 | 655 971.00 | 3 303 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 358.00 | 991 021.00 | 146 336.00 | 1 137 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 191 651.00 | | 1 191 651.00 | 1 191 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 617.00 | | 14 617.00 | 14 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 453 804.00 | 7 343 482.00 | 6 110 322.00 | 13 453 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 244.00 | | 83 244.00 | 83 244.00 |
BT Marchandises | 2 599 932.00 | 106 581.00 | 2 493 350.00 | 2 599 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 142 202.00 | 778 231.00 | 5 363 971.00 | 6 142 202.00 |
BZ Autres créances | 610 049.00 | | 610 049.00 | 610 049.00 |
CF Disponibilités | 161 411.00 | | 161 411.00 | 161 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 080.00 | | 82 080.00 | 82 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 678 921.00 | 884 812.00 | 8 794 108.00 | 9 678 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 132 726.00 | 8 228 294.00 | 14 904 431.00 | 23 132 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 155 826.00 | | | 1 155 826.00 |
CU Autres participations | 845 776.00 | | 845 776.00 | 845 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 182.00 | | | 535 182.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 618 089.00 | | | 618 089.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 148 399.00 | | | 1 148 399.00 |
DG Autres réserves | 4 655 398.00 | | | 4 655 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 448.00 | | | -260 448.00 |
DL TOTAL (I) | 6 711 865.00 | | | 6 711 865.00 |
DP Provisions pour risques | 285 000.00 | 346 000.00 | | 285 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 212 138.00 | | | 212 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 138.00 | | | 212 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 346 414.00 | | | 4 346 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 7 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 850 714.00 | | | 2 850 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 899.00 | | | 676 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
EA Autres dettes | 97 919.00 | | | 97 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | 45 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 980 428.00 | | | 7 980 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 904 431.00 | | | 14 904 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 688 419.00 | | | 5 688 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -358 000.00 | -95 000.00 | | -358 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 386 000.00 | 389 000.00 | | 386 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -21 000.00 | -2 000.00 | | -21 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 365 000.00 | 386 000.00 | | 365 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 555 327.00 | | 18 555 327.00 | 18 555 327.00 |
FD Production vendue biens | 1 629 556.00 | 396 209.00 | 2 025 765.00 | 1 629 556.00 |
FG Production vendue services | 1 011 623.00 | | 1 011 623.00 | 1 011 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 196 506.00 | 396 209.00 | 21 592 715.00 | 21 196 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 013 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 997 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 317 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 308 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 490 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 794.00 | |
GE Autres charges | | | 19 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 425 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 971.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 569.00 | | | 114 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 787.00 | | | 32 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 295.00 | | | 27 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 301 058.00 | | | 22 301 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 561 506.00 | | | 22 561 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 448.00 | | | -260 448.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -366 000.00 | -75 000.00 | | -366 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -379 000.00 | -98 000.00 | | -379 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -21 000.00 | -2 000.00 | | -21 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -358 000.00 | -95 000.00 | | -358 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 307 805.00 | | 211 306.00 | 13 307 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 880.00 | 2 053 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 866.00 | 33 440.00 | 13 453 804.00 | 31 866.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 866.00 | 30 560.00 | 11 180 126.00 | 31 866.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 871.00 | | 68 816.00 | 150 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 101 614.00 | | 140 938.00 | 11 101 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 055 319.00 | | 1 550.00 | 2 055 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 939 724.00 | 425 314.00 | 21 557.00 | 6 939 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 630.00 | 7 621.00 | | 139 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 800 094.00 | 417 693.00 | 21 557.00 | 6 800 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 887.00 | 19 794.00 | 16 543.00 | 208 887.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 698.00 | 106 581.00 | 102 698.00 | 102 698.00 |
6T Sur comptes clients | 818 092.00 | | 39 861.00 | 818 092.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 922 390.00 | 106 581.00 | 144 159.00 | 922 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 131 277.00 | 126 375.00 | 160 702.00 | 1 131 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 375.00 | 159 102.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 850 714.00 | 2 850 714.00 | | 2 850 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 981.00 | 206 981.00 | | 206 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 124.00 | 300 124.00 | | 300 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 876.00 | 39 876.00 | | 39 876.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 191 651.00 | 3 922.00 | 1 187 728.00 | 1 191 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
UX Autres créances clients | 4 367 946.00 | 4 367 946.00 | | 4 367 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 774 256.00 | 618 430.00 | 1 155 826.00 | 1 774 256.00 |
VB T. V. A. | 38 597.00 | 38 597.00 | | 38 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 546 414.00 | 254 405.00 | 1 055 851.00 | 2 546 414.00 |
VI Groupe et associés | 58 043.00 | 58 043.00 | | 58 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 495.00 | | | 284 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
VP Divers | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 325.00 | 64 325.00 | | 64 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 069.00 | 538 069.00 | | 538 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 080.00 | 82 080.00 | | 82 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 027 929.00 | 5 682 429.00 | 2 345 500.00 | 8 027 929.00 |
VW T.V.A. | 105 468.00 | 105 468.00 | | 105 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 980 428.00 | 5 688 419.00 | 1 055 851.00 | 7 980 428.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109 534.00 | | | 109 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 474.00 | | | 74 474.00 |
ST Autres comptes | 1 445 861.00 | | | 1 445 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236 028.00 | | | 236 028.00 |
YT Sous‐traitance | 337 397.00 | | | 337 397.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 214 740.00 | | | 214 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 79 626.00 | | | 79 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 189 160.00 | | | 189 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 796 507.00 | | | 2 796 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 659 507.00 | | | 2 659 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 308 501.00 | | | 2 308 501.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |