| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 791.00 | 25 749.00 | 3 042.00 | 28 791.00 |
AH Fonds commercial | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
AN Terrains | 57 531.00 | | 57 531.00 | 57 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 887 407.00 | 1 545 468.00 | 341 939.00 | 1 887 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 099 067.00 | 1 846 609.00 | 252 458.00 | 2 099 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 381.00 | | 16 381.00 | 16 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 351 952.00 | 3 417 825.00 | 934 126.00 | 4 351 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 667.00 | | 68 667.00 | 68 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 737 702.00 | 375 602.00 | 6 362 100.00 | 6 737 702.00 |
BZ Autres créances | 723 728.00 | | 723 728.00 | 723 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 573 981.00 | | 1 573 981.00 | 1 573 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 130.00 | | 81 130.00 | 81 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 189 872.00 | 375 602.00 | 8 814 269.00 | 9 189 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 541 823.00 | 3 793 428.00 | 9 748 395.00 | 13 541 823.00 |
CU Autres participations | 238 396.00 | | 238 396.00 | 238 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 2 132 844.00 | 2 132 844.00 | | 2 132 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 664.00 | 457 223.00 | | 507 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
DL TOTAL (I) | 3 067 434.00 | 3 009 190.00 | | 3 067 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 216 400.00 | 216 400.00 | | 216 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 400.00 | 216 400.00 | | 216 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 913.00 | | | 154 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 390 776.00 | 3 544 738.00 | | 3 390 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 918 624.00 | 2 721 593.00 | | 2 918 624.00 |
EA Autres dettes | | 130 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 464 561.00 | 6 396 889.00 | | 6 464 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 748 395.00 | 9 622 479.00 | | 9 748 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 095 922.00 | | 1 095 922.00 | 1 095 922.00 |
FG Production vendue services | 23 549 903.00 | | 23 549 903.00 | 23 549 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 645 824.00 | | 24 645 824.00 | 24 645 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 766 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 195 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 512 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 285 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 524 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 172 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 671.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 326 154.00 | 1 374 513.00 | | 1 326 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 987.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 902.00 | 117 350.00 | | 80 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 902.00 | 153 337.00 | | 80 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 189.00 | 13 477.00 | | 7 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 383.00 | 15 000.00 | | 55 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 572.00 | 28 477.00 | | 62 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 330.00 | 124 861.00 | | 18 330.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 693.00 | | | 37 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 164.00 | 58 471.00 | | 98 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 879 849.00 | 25 192 201.00 | | 24 879 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 372 185.00 | 24 734 978.00 | | 24 372 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 664.00 | 457 223.00 | | 507 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 190 345.00 | | 256 260.00 | 4 190 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 653.00 | 4 351 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 653.00 | 4 044 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 074.00 | | 3 675.00 | 42 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 902 455.00 | | 236 204.00 | 3 902 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 816.00 | | 16 381.00 | 245 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 101 732.00 | 355 364.00 | 39 270.00 | 3 101 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 116.00 | 633.00 | | 25 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 076 616.00 | 354 731.00 | 39 270.00 | 3 076 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 400.00 | | | 216 400.00 |
6T Sur comptes clients | 372 123.00 | 9 696.00 | 6 216.00 | 372 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 123.00 | 9 696.00 | 6 216.00 | 372 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588 523.00 | 9 696.00 | 6 216.00 | 588 523.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 696.00 | 6 216.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 390 776.00 | 3 390 776.00 | | 3 390 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 794 908.00 | 794 908.00 | | 794 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 845 989.00 | 845 989.00 | | 845 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 913.00 | 154 913.00 | | 154 913.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
UX Autres créances clients | 6 300 080.00 | | | 6 300 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 437 622.00 | | | 437 622.00 |
VB T. V. A. | 412 739.00 | | | 412 739.00 |
VC Groupe et associés | 128 725.00 | | | 128 725.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VP Divers | 126 299.00 | | | 126 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 288.00 | 92 288.00 | | 92 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 365.00 | | | 55 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 130.00 | | | 81 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 564 990.00 | 7 542 561.00 | 22 429.00 | 7 564 990.00 |
VW T.V.A. | 1 185 439.00 | 1 185 439.00 | | 1 185 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 464 561.00 | 6 464 561.00 | | 6 464 561.00 |