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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 002.00 | 41 497.00 | 9 504.00 | 51 002.00 |
AH Fonds commercial | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
AN Terrains | 37 515.00 | | 37 515.00 | 37 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 310 333.00 | 2 060 861.00 | 249 472.00 | 2 310 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 381 506.00 | 2 051 311.00 | 330 194.00 | 2 381 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 316 381.00 | | 316 381.00 | 316 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 492 864.00 | 4 153 669.00 | 1 339 195.00 | 5 492 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 444.00 | | 76 444.00 | 76 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 962.00 | | 15 962.00 | 15 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 968 013.00 | 452 238.00 | 10 515 775.00 | 10 968 013.00 |
BZ Autres créances | 413 688.00 | | 413 688.00 | 413 688.00 |
CF Disponibilités | 811 651.00 | | 811 651.00 | 811 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 554.00 | | 83 554.00 | 83 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 369 313.00 | 452 238.00 | 11 917 075.00 | 12 369 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 862 177.00 | 4 605 908.00 | 13 256 270.00 | 17 862 177.00 |
CU Autres participations | 371 750.00 | | 371 750.00 | 371 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 2 132 844.00 | 2 132 844.00 | | 2 132 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 958.00 | 240 038.00 | | 330 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 185.00 | 4 057.00 | | 2 185.00 |
DL TOTAL (I) | 2 885 110.00 | 2 796 063.00 | | 2 885 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 756 347.00 | 986 124.00 | | 2 756 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 167 144.00 | 3 665 463.00 | | 4 167 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 434 949.00 | 3 203 195.00 | | 3 434 949.00 |
EA Autres dettes | 12 566.00 | 32 573.00 | | 12 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 371 160.00 | 7 887 354.00 | | 10 371 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 256 270.00 | 10 683 417.00 | | 13 256 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 371 160.00 | 7 887 354.00 | | 10 371 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 091 028.00 | | 1 091 028.00 | 1 091 028.00 |
FG Production vendue services | 27 486 893.00 | | 27 486 893.00 | 27 486 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 577 921.00 | | 28 577 921.00 | 28 577 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 151 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 839 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 348 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 116 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 573 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 833 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 383.00 | |
GE Autres charges | | | 2 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 547 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 069.00 | 116 788.00 | | 92 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 417.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 406.00 | 177 256.00 | | 48 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 406.00 | 177 673.00 | | 48 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 203.00 | 5 246.00 | | 10 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | 20 017.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 272.00 | 25 262.00 | | 10 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 134.00 | 152 411.00 | | 38 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 250.00 | -18 292.00 | | -12 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 909 979.00 | 25 407 906.00 | | 28 909 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 579 020.00 | 25 167 868.00 | | 28 579 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 958.00 | 240 038.00 | | 330 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 347 079.00 | 1 288 319.00 | | 1 347 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 159 762.00 | | 506 797.00 | 5 159 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 695.00 | 5 492 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 695.00 | 4 729 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 960.00 | | | 67 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 446 251.00 | | 456 797.00 | 4 446 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645 551.00 | | 50 000.00 | 645 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 003 870.00 | 323 423.00 | 173 626.00 | 4 003 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 065.00 | 5 432.00 | | 36 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 967 805.00 | 317 993.00 | 173 626.00 | 3 967 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 425 498.00 | 29 383.00 | 2 643.00 | 425 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 498.00 | 29 383.00 | 2 643.00 | 425 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 498.00 | 29 383.00 | 2 643.00 | 425 498.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 643.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 167 144.00 | 4 167 144.00 | | 4 167 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 794 236.00 | 794 236.00 | | 794 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 872 490.00 | 872 490.00 | | 872 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 316 381.00 | | 316 381.00 | 316 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
UX Autres créances clients | 10 449 950.00 | 10 449 950.00 | | 10 449 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 518 062.00 | 518 062.00 | | 518 062.00 |
VB T. V. A. | 299 922.00 | 299 922.00 | | 299 922.00 |
VC Groupe et associés | 61 208.00 | 61 208.00 | | 61 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 2 756 347.00 | 2 756 347.00 | | 2 756 347.00 |
VP Divers | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 510.00 | 47 510.00 | | 47 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 834.00 | 46 834.00 | | 46 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 554.00 | 83 554.00 | | 83 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 787 685.00 | 11 465 255.00 | 322 429.00 | 11 787 685.00 |
VW T.V.A. | 1 720 712.00 | 1 720 712.00 | | 1 720 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 371 160.00 | 10 371 160.00 | | 10 371 160.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 167.00 | | | 167.00 |