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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 705.00 | 31 252.00 | 3 453.00 | 34 705.00 |
AH Fonds commercial | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
AN Terrains | 57 531.00 | | 57 531.00 | 57 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 060 833.00 | 1 732 581.00 | 328 251.00 | 2 060 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 223 537.00 | 1 979 578.00 | 243 960.00 | 2 223 537.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 266 381.00 | | 266 381.00 | 266 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 989 116.00 | 3 743 411.00 | 1 245 705.00 | 4 989 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 599.00 | | 71 599.00 | 71 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 914 361.00 | 372 237.00 | 8 542 124.00 | 8 914 361.00 |
BZ Autres créances | 530 584.00 | | 530 584.00 | 530 584.00 |
CF Disponibilités | 400 269.00 | | 400 269.00 | 400 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 988.00 | | 98 988.00 | 98 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 031 882.00 | 372 237.00 | 9 659 645.00 | 10 031 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 020 997.00 | 4 115 648.00 | 10 905 350.00 | 15 020 997.00 |
CU Autres participations | 321 750.00 | | 321 750.00 | 321 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 2 132 844.00 | 2 132 844.00 | | 2 132 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 841.00 | 507 664.00 | | 453 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 930.00 | 7 803.00 | | 5 930.00 |
DL TOTAL (I) | 3 011 738.00 | 3 067 434.00 | | 3 011 738.00 |
DQ Provisions pour charges | | 216 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 216 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | | | 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 703.00 | 249.00 | | 833 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 856 490.00 | 3 390 776.00 | | 3 856 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 151 798.00 | 2 918 624.00 | | 3 151 798.00 |
EA Autres dettes | 51 314.00 | 154 913.00 | | 51 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 893 611.00 | 6 464 561.00 | | 7 893 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 905 350.00 | 9 748 395.00 | | 10 905 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 893 611.00 | 6 464 561.00 | | 7 893 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | | | 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 982 880.00 | | 982 880.00 | 982 880.00 |
FG Production vendue services | 23 806 105.00 | | 23 806 105.00 | 23 806 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 788 985.00 | | 24 788 985.00 | 24 788 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 127 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 551 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 639 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 222 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 672 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 746 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 261.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 499.00 | 89 506.00 | | 52 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 573.00 | 80 902.00 | | 52 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 018.00 | 80 902.00 | | 55 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 550.00 | 7 189.00 | | 3 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 550.00 | 62 572.00 | | 3 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 468.00 | 18 330.00 | | 51 468.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 37 693.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 463.00 | 98 164.00 | | -15 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 203 241.00 | 24 879 849.00 | | 25 203 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 749 400.00 | 24 372 185.00 | | 24 749 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 841.00 | 507 664.00 | | 453 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 445 783.00 | 1 326 154.00 | | 1 445 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 351 952.00 | | 668 813.00 | 4 351 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 649.00 | 4 989 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 649.00 | 4 341 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 749.00 | | 5 914.00 | 45 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 044 005.00 | | 329 545.00 | 4 044 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 197.00 | | 333 354.00 | 262 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 417 825.00 | 357 234.00 | 31 649.00 | 3 417 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 749.00 | 5 503.00 | | 25 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 392 076.00 | 351 731.00 | 31 649.00 | 3 392 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 400.00 | | 216 400.00 | 216 400.00 |
6T Sur comptes clients | 375 602.00 | | 3 366.00 | 375 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 602.00 | | 3 366.00 | 375 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592 002.00 | | 219 766.00 | 592 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 219 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 856 490.00 | 3 856 490.00 | | 3 856 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763 108.00 | 763 108.00 | | 763 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 850 518.00 | 850 518.00 | | 850 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 314.00 | 51 314.00 | | 51 314.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 266 381.00 | | | 266 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
UX Autres créances clients | 8 480 764.00 | | | 8 480 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 433 597.00 | | | 433 597.00 |
VB T. V. A. | 339 925.00 | | | 339 925.00 |
VC Groupe et associés | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VI Groupe et associés | 833 703.00 | 833 703.00 | | 833 703.00 |
VP Divers | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 200.00 | 44 200.00 | | 44 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 365.00 | | | 55 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 988.00 | | | 98 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 816 362.00 | 9 543 932.00 | 272 429.00 | 9 816 362.00 |
VW T.V.A. | 1 493 972.00 | 1 493 972.00 | | 1 493 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 893 611.00 | 7 893 611.00 | | 7 893 611.00 |