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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 678.00 | 67 234.00 | 93 443.00 | 160 678.00 |
AH Fonds commercial | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
AN Terrains | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 530 350.00 | 2 360 432.00 | 169 918.00 | 2 530 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 137 569.00 | 2 392 607.00 | 744 961.00 | 3 137 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 805 309.00 | | 805 309.00 | 805 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 032.00 | | 200 032.00 | 200 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 307 964.00 | 4 820 274.00 | 2 487 690.00 | 7 307 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 300.00 | | 108 300.00 | 108 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 987 879.00 | 434 333.00 | 12 553 546.00 | 12 987 879.00 |
BZ Autres créances | 514 931.00 | | 514 931.00 | 514 931.00 |
CF Disponibilités | 635 129.00 | | 635 129.00 | 635 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 204.00 | | 194 204.00 | 194 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 448 988.00 | 434 333.00 | 14 014 655.00 | 14 448 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 756 953.00 | 5 254 607.00 | 16 502 345.00 | 21 756 953.00 |
CU Autres participations | 421 300.00 | | 421 300.00 | 421 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 2 132 844.00 | 2 132 844.00 | | 2 132 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 650.00 | 283 699.00 | | 188 650.00 |
DL TOTAL (I) | 2 740 617.00 | 2 835 666.00 | | 2 740 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 177 251.00 | 1 304 736.00 | | 3 177 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 613 643.00 | 41 980.00 | | 613 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 634 196.00 | 3 898 581.00 | | 5 634 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 336 639.00 | 3 652 778.00 | | 4 336 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 761 729.00 | 8 898 075.00 | | 13 761 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 502 345.00 | 11 733 741.00 | | 16 502 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 011 435.00 | | 2 011 435.00 | 2 011 435.00 |
FG Production vendue services | 32 476 758.00 | | 32 476 758.00 | 32 476 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 488 193.00 | | 34 488 193.00 | 34 488 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 754 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 067 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 650 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 061 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 035 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 560 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 111 134.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52 461.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 500.00 | 43 112.00 | | 53 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 500.00 | 95 573.00 | | 53 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 521.00 | 13 417.00 | | 4 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 521.00 | 23 696.00 | | 4 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 979.00 | 71 877.00 | | 48 979.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 69 325.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 981.00 | 121 073.00 | | 37 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 822 605.00 | 29 355 192.00 | | 34 822 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 633 955.00 | 29 071 493.00 | | 34 633 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 650.00 | 283 699.00 | | 188 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 306 826.00 | 1 514 938.00 | | 2 306 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 961 302.00 | | 1 387 353.00 | 5 961 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 433 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 690.00 | 7 307 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 690.00 | 5 696 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 096.00 | | 111 540.00 | 66 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 050 995.00 | | 686 580.00 | 5 050 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844 211.00 | | 589 233.00 | 844 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 478 253.00 | 382 711.00 | 40 690.00 | 4 478 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 138.00 | 18 097.00 | | 49 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 429 116.00 | 364 614.00 | 40 690.00 | 4 429 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 434 333.00 | | | 434 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 333.00 | | | 434 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 333.00 | | | 434 333.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 634 196.00 | 5 634 196.00 | | 5 634 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 100 484.00 | 1 100 484.00 | | 1 100 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 957 625.00 | 957 625.00 | | 957 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 805 309.00 | | 805 309.00 | 805 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
UX Autres créances clients | 12 488 073.00 | 12 488 073.00 | | 12 488 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 499 806.00 | 499 806.00 | | 499 806.00 |
VB T. V. A. | 393 690.00 | 393 690.00 | | 393 690.00 |
VC Groupe et associés | 60 067.00 | 60 067.00 | | 60 067.00 |
VI Groupe et associés | 3 177 251.00 | 3 177 251.00 | | 3 177 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 662.00 | 117 662.00 | | 117 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 574.00 | 60 574.00 | | 60 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 204.00 | 194 204.00 | | 194 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 509 126.00 | 13 697 014.00 | 812 113.00 | 14 509 126.00 |
VW T.V.A. | 2 160 868.00 | 2 160 868.00 | | 2 160 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 148 085.00 | 13 148 085.00 | | 13 148 085.00 |