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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 138.00 | 49 138.00 | | 49 138.00 |
AH Fonds commercial | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
AN Terrains | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 420 636.00 | 2 243 134.00 | 177 502.00 | 2 420 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 601 393.00 | 2 185 981.00 | 415 412.00 | 2 601 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 266 381.00 | | 266 381.00 | 266 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 032.00 | | 200 032.00 | 200 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 961 302.00 | 4 478 253.00 | 1 483 049.00 | 5 961 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 815.00 | | 105 815.00 | 105 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 166 110.00 | 434 333.00 | 8 731 777.00 | 9 166 110.00 |
BZ Autres créances | 365 258.00 | | 365 258.00 | 365 258.00 |
CF Disponibilités | 917 716.00 | | 917 716.00 | 917 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 267.00 | | 127 267.00 | 127 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 685 026.00 | 434 333.00 | 10 250 692.00 | 10 685 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 646 328.00 | 4 912 587.00 | 11 733 741.00 | 16 646 328.00 |
CU Autres participations | 371 750.00 | | 371 750.00 | 371 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 2 132 844.00 | 2 132 844.00 | | 2 132 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 699.00 | 265 032.00 | | 283 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 312.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 835 666.00 | 2 817 311.00 | | 2 835 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 304 736.00 | 2 698 613.00 | | 1 304 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 980.00 | | | 41 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 898 581.00 | 3 557 917.00 | | 3 898 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 652 778.00 | 4 050 998.00 | | 3 652 778.00 |
EA Autres dettes | | 94 428.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 898 075.00 | 10 401 957.00 | | 8 898 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 733 741.00 | 13 219 269.00 | | 11 733 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 298 277.00 | | 1 298 277.00 | 1 298 277.00 |
FG Production vendue services | 27 589 382.00 | | 27 589 382.00 | 27 589 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 887 659.00 | | 28 887 659.00 | 28 887 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 242 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 441 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 135 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 304 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 159 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 290.00 | |
GE Autres charges | | | 130 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 837 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 461.00 | | | 52 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 112.00 | 116 573.00 | | 43 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 573.00 | 116 573.00 | | 95 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 417.00 | 95 842.00 | | 13 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 280.00 | 11 165.00 | | 10 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 696.00 | 107 007.00 | | 23 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 877.00 | 9 566.00 | | 71 877.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 325.00 | | | 69 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 073.00 | 40 209.00 | | 121 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 355 192.00 | 25 769 577.00 | | 29 355 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 071 493.00 | 25 504 545.00 | | 29 071 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 699.00 | 265 032.00 | | 283 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 514 938.00 | 1 466 219.00 | | 1 514 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 660 228.00 | | 565 637.00 | 5 660 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 844 211.00 | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | 214 563.00 | 5 961 302.00 | 50 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 864.00 | 66 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 699.00 | 5 050 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 960.00 | | | 67 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 896 717.00 | | 366 977.00 | 4 896 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 551.00 | | 198 660.00 | 695 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 351 958.00 | 330 579.00 | 204 283.00 | 4 351 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 929.00 | 4 072.00 | 1 864.00 | 46 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 305 028.00 | 326 507.00 | 202 419.00 | 4 305 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 449 638.00 | 119 290.00 | 134 595.00 | 449 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449 638.00 | 119 290.00 | 134 595.00 | 449 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 638.00 | 119 290.00 | 134 595.00 | 449 638.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 290.00 | 134 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 898 581.00 | 3 898 581.00 | | 3 898 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 040 356.00 | 1 040 356.00 | | 1 040 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 082 807.00 | 1 082 807.00 | | 1 082 807.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 266 381.00 | | 266 381.00 | 266 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
UX Autres créances clients | 8 666 129.00 | 8 666 129.00 | | 8 666 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 499 981.00 | 499 981.00 | | 499 981.00 |
VB T. V. A. | 252 251.00 | 252 251.00 | | 252 251.00 |
VC Groupe et associés | 62 757.00 | 62 757.00 | | 62 757.00 |
VI Groupe et associés | 1 304 736.00 | 1 304 736.00 | | 1 304 736.00 |
VP Divers | 29 065.00 | 29 065.00 | | 29 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 373.00 | 43 373.00 | | 43 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 267.00 | 127 267.00 | | 127 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 931 065.00 | 9 658 636.00 | 272 429.00 | 9 931 065.00 |
VW T.V.A. | 1 486 242.00 | 1 486 242.00 | | 1 486 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 856 095.00 | 8 856 095.00 | | 8 856 095.00 |