| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 002.00 | 46 929.00 | 4 072.00 | 51 002.00 |
AH Fonds commercial | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
AN Terrains | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 402 592.00 | 2 207 753.00 | 194 839.00 | 2 402 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 465 160.00 | 2 097 275.00 | 367 885.00 | 2 465 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 316 381.00 | | 316 381.00 | 316 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 660 228.00 | 4 351 958.00 | 1 308 270.00 | 5 660 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 771.00 | | 45 771.00 | 45 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 327.00 | | 30 327.00 | 30 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 926 941.00 | 449 638.00 | 9 477 303.00 | 9 926 941.00 |
BZ Autres créances | 436 377.00 | | 436 377.00 | 436 377.00 |
CF Disponibilités | 1 879 253.00 | | 1 879 253.00 | 1 879 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 968.00 | | 41 968.00 | 41 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 360 637.00 | 449 638.00 | 11 910 998.00 | 12 360 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 020 865.00 | 4 801 596.00 | 13 219 269.00 | 18 020 865.00 |
CU Autres participations | 371 750.00 | | 371 750.00 | 371 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 2 132 844.00 | 2 132 844.00 | | 2 132 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 032.00 | 330 958.00 | | 265 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 312.00 | 2 185.00 | | 312.00 |
DL TOTAL (I) | 2 817 311.00 | 2 885 110.00 | | 2 817 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 154.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 698 613.00 | 2 756 347.00 | | 2 698 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 557 917.00 | 4 167 144.00 | | 3 557 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 050 998.00 | 3 434 949.00 | | 4 050 998.00 |
EA Autres dettes | 94 428.00 | 12 566.00 | | 94 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 401 957.00 | 10 371 160.00 | | 10 401 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 219 269.00 | 13 256 270.00 | | 13 219 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 401 957.00 | 10 371 160.00 | | 10 401 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 154.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 334 868.00 | | 1 334 868.00 | 1 334 868.00 |
FG Production vendue services | 23 947 687.00 | | 23 947 687.00 | 23 947 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 282 555.00 | | 25 282 555.00 | 25 282 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 639 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 010 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 003 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 758 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 877 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 319 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 271 428.00 | 92 069.00 | | 271 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 573.00 | 48 406.00 | | 116 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 573.00 | 48 406.00 | | 116 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 842.00 | 10 203.00 | | 95 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 165.00 | 69.00 | | 11 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 007.00 | 10 272.00 | | 107 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 566.00 | 38 134.00 | | 9 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 209.00 | -12 250.00 | | 40 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 769 577.00 | 28 909 979.00 | | 25 769 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 504 545.00 | 28 579 020.00 | | 25 504 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 032.00 | 330 958.00 | | 265 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 466 219.00 | 1 347 079.00 | | 1 466 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 492 864.00 | | 307 994.00 | 5 492 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 630.00 | 5 660 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 630.00 | 4 896 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 960.00 | | | 67 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 729 353.00 | | 307 994.00 | 4 729 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 551.00 | | | 695 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 153 669.00 | 327 754.00 | 129 466.00 | 4 153 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 497.00 | 5 432.00 | | 41 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 112 172.00 | 322 322.00 | 129 466.00 | 4 112 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 452 238.00 | | 2 600.00 | 452 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 452 238.00 | | 2 600.00 | 452 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 238.00 | | 2 600.00 | 452 238.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 557 917.00 | 3 557 917.00 | | 3 557 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 848 685.00 | 848 685.00 | | 848 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 438 317.00 | 1 438 317.00 | | 1 438 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 428.00 | 94 428.00 | | 94 428.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 316 381.00 | | 316 381.00 | 316 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
UX Autres créances clients | 9 407 246.00 | 9 407 246.00 | | 9 407 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 519 695.00 | 519 695.00 | | 519 695.00 |
VB T. V. A. | 236 032.00 | 236 032.00 | | 236 032.00 |
VC Groupe et associés | 62 023.00 | 62 023.00 | | 62 023.00 |
VI Groupe et associés | 2 698 613.00 | 2 698 613.00 | | 2 698 613.00 |
VP Divers | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 274.00 | 31 274.00 | | 31 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 529.00 | 135 529.00 | | 135 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 968.00 | 41 968.00 | | 41 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 727 716.00 | 10 405 286.00 | 322 429.00 | 10 727 716.00 |
VW T.V.A. | 1 732 722.00 | 1 732 722.00 | | 1 732 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 401 957.00 | 10 401 957.00 | | 10 401 957.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 168.00 | 167.00 | | 168.00 |