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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 002.00 | 36 065.00 | 14 936.00 | 51 002.00 |
AH Fonds commercial | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
AN Terrains | 37 515.00 | | 37 515.00 | 37 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 142 031.00 | 1 879 413.00 | 262 618.00 | 2 142 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 266 705.00 | 2 088 392.00 | 178 313.00 | 2 266 705.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 266 381.00 | | 266 381.00 | 266 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 159 762.00 | 4 003 870.00 | 1 155 891.00 | 5 159 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 685.00 | | 77 685.00 | 77 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 021 606.00 | 425 498.00 | 8 596 108.00 | 9 021 606.00 |
BZ Autres créances | 631 963.00 | | 631 963.00 | 631 963.00 |
CF Disponibilités | 156 691.00 | | 156 691.00 | 156 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 062.00 | | 64 062.00 | 64 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 953 024.00 | 425 498.00 | 9 527 525.00 | 9 953 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 112 786.00 | 4 429 369.00 | 10 683 417.00 | 15 112 786.00 |
CU Autres participations | 371 750.00 | | 371 750.00 | 371 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 2 132 844.00 | 2 132 844.00 | | 2 132 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 038.00 | 453 841.00 | | 240 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 057.00 | 5 930.00 | | 4 057.00 |
DL TOTAL (I) | 2 796 063.00 | 3 011 738.00 | | 2 796 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 307.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986 124.00 | 833 703.00 | | 986 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 665 463.00 | 3 856 490.00 | | 3 665 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 203 195.00 | 3 151 798.00 | | 3 203 195.00 |
EA Autres dettes | 32 573.00 | 51 314.00 | | 32 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 887 354.00 | 7 893 611.00 | | 7 887 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 683 417.00 | 10 905 350.00 | | 10 683 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 887 354.00 | 7 893 611.00 | | 7 887 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 307.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 984 999.00 | | 984 999.00 | 984 999.00 |
FG Production vendue services | 24 028 282.00 | | 24 028 282.00 | 24 028 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 013 281.00 | | 25 013 281.00 | 25 013 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 213 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 499 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 921 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 400 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 688 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 736.00 | |
GE Autres charges | | | 1 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 149 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 710.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 788.00 | 52 499.00 | | 116 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | 2 445.00 | | 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 256.00 | 52 573.00 | | 177 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 673.00 | 55 018.00 | | 177 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 246.00 | 3 550.00 | | 5 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 262.00 | 3 550.00 | | 25 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 411.00 | 51 468.00 | | 152 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 292.00 | -15 463.00 | | -18 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 407 906.00 | 25 203 241.00 | | 25 407 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 167 868.00 | 24 749 400.00 | | 25 167 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 038.00 | 453 841.00 | | 240 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 288 319.00 | 1 445 783.00 | | 1 288 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 989 116.00 | | 239 148.00 | 4 989 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 502.00 | 5 159 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 502.00 | 4 446 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 663.00 | | 16 297.00 | 51 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 341 901.00 | | 172 851.00 | 4 341 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 551.00 | | 50 000.00 | 595 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 743 411.00 | 308 945.00 | 48 485.00 | 3 743 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 252.00 | 4 813.00 | | 31 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 712 159.00 | 304 131.00 | 48 485.00 | 3 712 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 372 237.00 | 53 736.00 | 474.00 | 372 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 237.00 | 53 736.00 | 474.00 | 372 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 237.00 | 53 736.00 | 474.00 | 372 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 736.00 | 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 665 463.00 | 3 665 463.00 | | 3 665 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 759 841.00 | 759 841.00 | | 759 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 845 845.00 | 845 845.00 | | 845 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 573.00 | 32 573.00 | | 32 573.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 266 381.00 | | | 266 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
UX Autres créances clients | 8 615 262.00 | | | 8 615 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 406 344.00 | | | 406 344.00 |
VB T. V. A. | 416 919.00 | | | 416 919.00 |
VC Groupe et associés | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
VI Groupe et associés | 986 124.00 | 986 124.00 | | 986 124.00 |
VP Divers | 111 722.00 | | | 111 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 237.00 | | | 98 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 062.00 | | | 64 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 990 060.00 | 9 717 631.00 | 272 429.00 | 9 990 060.00 |
VW T.V.A. | 1 569 883.00 | 1 569 883.00 | | 1 569 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 887 354.00 | 7 887 354.00 | | 7 887 354.00 |