| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 18 164.00 | 4 083.00 | 14 080.00 | 18 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 218.00 | 12 515.00 | 36 702.00 | 49 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 591.00 | 48 327.00 | 115 264.00 | 163 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 270.00 | | 40 270.00 | 40 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 776.00 | 65 426.00 | 287 350.00 | 352 776.00 |
BT Marchandises | 527 290.00 | | 527 290.00 | 527 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
BZ Autres créances | 41 701.00 | | 41 701.00 | 41 701.00 |
CF Disponibilités | 19 194.00 | | 19 194.00 | 19 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 189.00 | | 701 189.00 | 701 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 965.00 | 65 426.00 | 988 539.00 | 1 053 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 385 781.00 | 185 101.00 | | 385 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 155.00 | 204 680.00 | | 138 155.00 |
DL TOTAL (I) | 567 936.00 | 433 781.00 | | 567 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 361.00 | 252 075.00 | | 228 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 275.00 | 68 897.00 | | 5 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 231.00 | 34 796.00 | | 52 231.00 |
EA Autres dettes | 21 832.00 | 117.00 | | 21 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 603.00 | 429 391.00 | | 420 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 539.00 | 863 172.00 | | 988 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 849.00 | 231 525.00 | | 254 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 868.00 | | 18 908.00 | 333 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 290.00 | | 18 683.00 | 212 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 078.00 | | 225.00 | 46 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 636.00 | 25 789.00 | | 39 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486.00 | 14.00 | | 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 151.00 | 25 775.00 | | 39 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 904.00 | 112 904.00 | | 112 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
UX Autres créances clients | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 507.00 | | | 507.00 |
VB T. V. A. | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
VC Groupe et associés | 16 914.00 | | | 16 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 361.00 | 62 607.00 | 165 754.00 | 228 361.00 |
VI Groupe et associés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 931.00 | | | 35 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 541.00 | | | 59 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 311.00 | | | 33 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 690.00 | 85 657.00 | 6 033.00 | 91 690.00 |
VW T.V.A. | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 603.00 | 254 849.00 | 165 754.00 | 420 603.00 |