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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 140.00 | 89.00 | 229.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 11 778.00 | 5 604.00 | 6 174.00 | 11 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 098.00 | 54 386.00 | 4 712.00 | 59 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 545.00 | 134 600.00 | 103 945.00 | 238 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 356.00 | 194 730.00 | 212 626.00 | 407 356.00 |
BT Marchandises | 570 280.00 | | 570 280.00 | 570 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
BZ Autres créances | 139 422.00 | | 139 422.00 | 139 422.00 |
CF Disponibilités | 110 229.00 | | 110 229.00 | 110 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 188.00 | | 836 188.00 | 836 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 544.00 | 194 730.00 | 1 048 814.00 | 1 243 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 256.00 | 14 624.00 | | 24 256.00 |
DG Autres réserves | 56 495.00 | 56 495.00 | | 56 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 182.00 | 192 581.00 | | 119 182.00 |
DL TOTAL (I) | 699 933.00 | 763 701.00 | | 699 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 754.00 | 46 617.00 | | 112 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 519.00 | | | 71 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 508.00 | 116 585.00 | | 81 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 810.00 | 55 855.00 | | 79 810.00 |
EA Autres dettes | 3 291.00 | 4.00 | | 3 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 881.00 | 219 061.00 | | 348 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 814.00 | 982 762.00 | | 1 048 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 460 066.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 460 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 792 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 143.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 709.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 194.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 903.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055.00 | 10 341.00 | | 1 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 866.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055.00 | 43 207.00 | | 1 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 055.00 | -7 304.00 | | -1 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 888.00 | 19 669.00 | | 38 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 614.00 | 1 583 147.00 | | 1 519 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 432.00 | 1 390 565.00 | | 1 400 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 182.00 | 192 581.00 | | 119 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 662.00 | 5 693.00 | | 401 662.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 229.00 | | | 75 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 353.00 | 5 067.00 | | 304 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 080.00 | 626.00 | | 22 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 587.00 | 43 143.00 | 194 730.00 | 151 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64.00 | 76.00 | 140.00 | 64.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 523.00 | 43 067.00 | 194 589.00 | 151 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 507.00 | 81 507.00 | | 81 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 219.00 | 54 219.00 | | 54 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
UX Autres créances clients | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
VB T. V. A. | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VC Groupe et associés | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 287.00 | 103 287.00 | | 103 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VI Groupe et associés | 71 519.00 | 71 519.00 | | 71 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 581.00 | | | 30 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 402.00 | 92 402.00 | | 92 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 182.00 | 145 949.00 | 11 233.00 | 157 182.00 |
VW T.V.A. | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 881.00 | 348 881.00 | | 348 881.00 |