| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 64.00 | 165.00 | 229.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 11 778.00 | 4 014.00 | 7 764.00 | 11 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 098.00 | 45 704.00 | 13 394.00 | 59 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 478.00 | 101 805.00 | 131 673.00 | 233 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 662.00 | 151 587.00 | 250 076.00 | 401 662.00 |
BT Marchandises | 534 815.00 | | 534 815.00 | 534 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BZ Autres créances | 65 579.00 | | 65 579.00 | 65 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 120 355.00 | | 120 355.00 | 120 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 687.00 | | 732 687.00 | 732 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 349.00 | 151 587.00 | 982 762.00 | 1 134 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 624.00 | 4 000.00 | | 14 624.00 |
DG Autres réserves | 56 495.00 | 124 633.00 | | 56 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 581.00 | 212 486.00 | | 192 581.00 |
DL TOTAL (I) | 763 701.00 | 841 120.00 | | 763 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 617.00 | 55 893.00 | | 46 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 602.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 585.00 | 92 340.00 | | 116 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 855.00 | 71 514.00 | | 55 855.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 9 702.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 061.00 | 233 051.00 | | 219 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 762.00 | 1 074 171.00 | | 982 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 336.00 | 221 223.00 | | 206 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 521 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 521 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 761 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 880.00 | |
GE Autres charges | | | 1 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 709.00 | 29 843.00 | | 2 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 194.00 | | | 33 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 903.00 | 29 843.00 | | 35 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 341.00 | 4 603.00 | | 10 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 866.00 | | | 32 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 207.00 | 23 711.00 | | 43 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 304.00 | 6 132.00 | | -7 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 669.00 | 3 928.00 | | 19 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 147.00 | 1 607 678.00 | | 1 583 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 565.00 | 1 395 192.00 | | 1 390 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 581.00 | 212 486.00 | | 192 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 736.00 | | 62 120.00 | 372 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 22 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 194.00 | 401 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 194.00 | 304 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | 229.00 | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 433.00 | | 56 114.00 | 251 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 303.00 | | 5 777.00 | 46 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 035.00 | 40 880.00 | 328.00 | 111 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 64.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 035.00 | 40 816.00 | 328.00 | 111 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 585.00 | 116 585.00 | | 116 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 133.00 | 21 133.00 | | 21 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
UX Autres créances clients | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VC Groupe et associés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 617.00 | 33 891.00 | 12 725.00 | 46 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 966.00 | | | 48 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 220.00 | | | 58 220.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 094.00 | 68 861.00 | 11 233.00 | 80 094.00 |
VW T.V.A. | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 061.00 | 206 336.00 | 12 725.00 | 219 061.00 |