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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 11 778.00 | 8 783.00 | 2 995.00 | 11 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 627.00 | 60 242.00 | 7 385.00 | 67 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 780.00 | 186 014.00 | 147 766.00 | 333 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 401.00 | 255 269.00 | 257 132.00 | 512 401.00 |
BT Marchandises | 1 360 324.00 | | 1 360 324.00 | 1 360 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 511.00 | | 63 511.00 | 63 511.00 |
BZ Autres créances | 164 245.00 | | 164 245.00 | 164 245.00 |
CF Disponibilités | 67 781.00 | | 67 781.00 | 67 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 074.00 | | 16 074.00 | 16 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 591.00 | | 1 682 591.00 | 1 682 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 992.00 | 255 269.00 | 1 939 723.00 | 2 194 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 210.00 | 30 215.00 | | 42 210.00 |
DG Autres réserves | 56 495.00 | 56 495.00 | | 56 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 003.00 | 239 911.00 | | 176 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 473.00 | | | 473.00 |
DL TOTAL (I) | 775 181.00 | 826 621.00 | | 775 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 157.00 | 63 324.00 | | 297 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 581.00 | | | 262 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 375.00 | 122 121.00 | | 504 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 072.00 | 82 220.00 | | 100 072.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 542.00 | 267 665.00 | | 1 164 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 723.00 | 1 094 286.00 | | 1 939 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 030.00 | 220 698.00 | | 1 134 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 896 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 896 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 707 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -720 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 762.00 | |
GE Autres charges | | | 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 344.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 527.00 | 18 750.00 | | 3 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 527.00 | 19 094.00 | | 3 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 1 285.00 | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126.00 | 26 219.00 | | 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 450.00 | 27 504.00 | | 2 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 077.00 | -8 410.00 | | 1 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 284.00 | 87 921.00 | | 59 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 470.00 | 1 891 474.00 | | 1 962 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 467.00 | 1 651 563.00 | | 1 786 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 003.00 | 239 911.00 | | 176 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 395.00 | 51 985.00 | | 467 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 980.00 | 512 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 980.00 | 413 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 229.00 | | | 75 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 292.00 | 50 872.00 | | 369 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 874.00 | 1 113.00 | | 22 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 322.00 | 50 800.00 | 6 853.00 | 211 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | 13.00 | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 105.00 | 50 788.00 | 6 853.00 | 211 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 375.00 | 504 375.00 | | 504 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 882.00 | 28 882.00 | | 28 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 293.00 | 45 293.00 | | 45 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
UX Autres créances clients | 63 511.00 | 63 511.00 | | 63 511.00 |
VB T. V. A. | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 157.00 | 266 645.00 | 30 512.00 | 297 157.00 |
VI Groupe et associés | 262 581.00 | 262 581.00 | | 262 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 156.00 | | | 250 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 271.00 | 145 271.00 | | 145 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 063.00 | 243 830.00 | 12 233.00 | 256 063.00 |
VW T.V.A. | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 542.00 | 1 134 030.00 | 30 512.00 | 1 164 542.00 |