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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 14 972.00 | 2 753.00 | 12 219.00 | 14 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 098.00 | 33 858.00 | 25 240.00 | 59 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 364.00 | 74 425.00 | 102 939.00 | 177 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 270.00 | | 40 270.00 | 40 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 736.00 | 111 035.00 | 261 701.00 | 372 736.00 |
BT Marchandises | 547 352.00 | | 547 352.00 | 547 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 339.00 | | 37 339.00 | 37 339.00 |
BZ Autres créances | 127 288.00 | | 127 288.00 | 127 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 907.00 | | 20 907.00 | 20 907.00 |
CF Disponibilités | 66 286.00 | | 66 286.00 | 66 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 469.00 | | 812 469.00 | 812 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 205.00 | 111 035.00 | 1 074 171.00 | 1 185 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 40 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 124 633.00 | 519 936.00 | | 124 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 486.00 | 68 697.00 | | 212 486.00 |
DL TOTAL (I) | 841 120.00 | 632 633.00 | | 841 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 893.00 | 165 371.00 | | 55 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 602.00 | 6 979.00 | | 3 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 340.00 | 140 532.00 | | 92 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 514.00 | 75 082.00 | | 71 514.00 |
EA Autres dettes | 9 702.00 | 13 494.00 | | 9 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 051.00 | 401 459.00 | | 233 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 171.00 | 1 034 092.00 | | 1 074 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 223.00 | 345 793.00 | | 221 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 554 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 554 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 780 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 282.00 | |
GE Autres charges | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 843.00 | 319.00 | | 29 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 843.00 | 319.00 | | 29 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 603.00 | 13 076.00 | | 4 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 711.00 | 13 076.00 | | 23 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 132.00 | -12 757.00 | | 6 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 678.00 | 1 403 905.00 | | 1 607 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 192.00 | 1 335 207.00 | | 1 395 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 486.00 | 68 697.00 | | 212 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 245.00 | 8 337.00 | | 406 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 846.00 | 372 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 346.00 | 251 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 442.00 | 8 337.00 | | 284 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 303.00 | | | 46 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 491.00 | 56 390.00 | 41 846.00 | 96 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 991.00 | 56 390.00 | 41 346.00 | 95 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 340.00 | 92 340.00 | | 92 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
UX Autres créances clients | 37 339.00 | 37 339.00 | | 37 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VB T. V. A. | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VC Groupe et associés | 54 572.00 | 54 572.00 | | 54 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 893.00 | 44 064.00 | 11 828.00 | 55 893.00 |
VI Groupe et associés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 384.00 | | | 109 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 192.00 | 51 192.00 | | 51 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 582.00 | 167 549.00 | 6 033.00 | 173 582.00 |
VW T.V.A. | 30 297.00 | 30 297.00 | | 30 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 051.00 | 221 223.00 | 11 828.00 | 233 051.00 |