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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 18 164.00 | 5 728.00 | 12 436.00 | 18 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 224.00 | 23 137.00 | 37 087.00 | 60 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 054.00 | 67 126.00 | 138 929.00 | 206 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 270.00 | | 40 270.00 | 40 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 245.00 | 96 491.00 | 309 754.00 | 406 245.00 |
BT Marchandises | 534 344.00 | | 534 344.00 | 534 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 652.00 | | 20 652.00 | 20 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 339.00 | | 37 339.00 | 37 339.00 |
BZ Autres créances | 67 860.00 | | 67 860.00 | 67 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 730.00 | | 20 730.00 | 20 730.00 |
CF Disponibilités | 42 349.00 | | 42 349.00 | 42 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 338.00 | | 724 338.00 | 724 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 583.00 | 96 491.00 | 1 034 092.00 | 1 130 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 519 936.00 | 385 781.00 | | 519 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 697.00 | 138 155.00 | | 68 697.00 |
DL TOTAL (I) | 632 633.00 | 567 936.00 | | 632 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 371.00 | 228 361.00 | | 165 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 979.00 | 5 275.00 | | 6 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 532.00 | 112 904.00 | | 140 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 082.00 | 52 231.00 | | 75 082.00 |
EA Autres dettes | 13 494.00 | 21 832.00 | | 13 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 459.00 | 420 603.00 | | 401 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 092.00 | 988 539.00 | | 1 034 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 793.00 | 254 849.00 | | 345 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 776.00 | | 53 470.00 | 352 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 973.00 | | 53 470.00 | 230 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 303.00 | | | 46 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 426.00 | 31 065.00 | | 65 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 926.00 | 31 065.00 | | 64 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 532.00 | 140 532.00 | | 140 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 465.00 | 30 465.00 | | 30 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
UX Autres créances clients | 37 339.00 | | | 37 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 714.00 | | | 714.00 |
VB T. V. A. | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VC Groupe et associés | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 371.00 | 109 705.00 | 55 666.00 | 165 371.00 |
VI Groupe et associés | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 280.00 | | | 72 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 528.00 | | | 37 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 296.00 | 106 263.00 | 6 033.00 | 112 296.00 |
VW T.V.A. | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 459.00 | 345 793.00 | 55 666.00 | 401 459.00 |