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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 216.00 | 13.00 | 229.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 11 778.00 | 7 193.00 | 4 584.00 | 11 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 376.00 | 58 353.00 | 8 024.00 | 66 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 138.00 | 145 559.00 | 145 579.00 | 291 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 395.00 | 211 322.00 | 256 074.00 | 467 395.00 |
BT Marchandises | 639 826.00 | | 639 826.00 | 639 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BZ Autres créances | 83 061.00 | | 83 061.00 | 83 061.00 |
CF Disponibilités | 102 323.00 | | 102 323.00 | 102 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 212.00 | | 838 212.00 | 838 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 608.00 | 211 322.00 | 1 094 286.00 | 1 305 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 215.00 | 24 256.00 | | 30 215.00 |
DG Autres réserves | 56 495.00 | 56 495.00 | | 56 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 911.00 | 119 182.00 | | 239 911.00 |
DL TOTAL (I) | 826 621.00 | 699 933.00 | | 826 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 324.00 | 112 754.00 | | 63 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71 519.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 121.00 | 81 508.00 | | 122 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 220.00 | 79 810.00 | | 82 220.00 |
EA Autres dettes | | 3 291.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 665.00 | 348 881.00 | | 267 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 286.00 | 1 048 814.00 | | 1 094 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 698.00 | 346 881.00 | | 220 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 815 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 815 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 020 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 373.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 285.00 | 1 055.00 | | 1 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 219.00 | | | 26 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 504.00 | 1 055.00 | | 27 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 410.00 | -1 055.00 | | -8 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 921.00 | 38 888.00 | | 87 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 474.00 | 1 519 614.00 | | 1 891 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 563.00 | 1 400 432.00 | | 1 651 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 911.00 | 119 182.00 | | 239 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 356.00 | | 110 040.00 | 407 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 467 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 369 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 229.00 | | | 75 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 421.00 | | 109 872.00 | 309 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 706.00 | | 168.00 | 22 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 730.00 | 40 373.00 | 23 781.00 | 194 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140.00 | 76.00 | | 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 589.00 | 40 297.00 | 23 781.00 | 194 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 120.00 | 122 120.00 | | 122 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 954.00 | 49 954.00 | | 49 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
UX Autres créances clients | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VB T. V. A. | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VC Groupe et associés | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 324.00 | 16 357.00 | 46 968.00 | 63 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 721.00 | | | 118 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 115.00 | 53 115.00 | | 53 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 646.00 | 87 413.00 | 11 233.00 | 98 646.00 |
VW T.V.A. | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 665.00 | 220 698.00 | 46 968.00 | 267 665.00 |