| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 495.00 | 57 525.00 | 122 970.00 | 180 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 815.00 | | 24 815.00 | 24 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 843.00 | 60 563.00 | 149 280.00 | 209 843.00 |
BT Marchandises | 259 706.00 | | 259 706.00 | 259 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
BZ Autres créances | 55 490.00 | | 55 490.00 | 55 490.00 |
CF Disponibilités | 62 736.00 | | 62 736.00 | 62 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 914.00 | | 385 914.00 | 385 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 758.00 | 60 563.00 | 535 195.00 | 595 758.00 |
CU Autres participations | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 74 684.00 | 29 946.00 | | 74 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 526.00 | 44 738.00 | | 46 526.00 |
DL TOTAL (I) | 154 211.00 | 107 684.00 | | 154 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 712.00 | 234 581.00 | | 180 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 198.00 | 115 307.00 | | 55 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 215.00 | 89 244.00 | | 115 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 107.00 | 31 559.00 | | 29 107.00 |
EA Autres dettes | 403.00 | | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 983.00 | 470 692.00 | | 380 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 195.00 | 578 377.00 | | 535 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 187.00 | 289 980.00 | | 255 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 017 791.00 | | 1 017 791.00 | 1 017 791.00 |
FG Production vendue services | -5 569.00 | | -5 569.00 | -5 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 221.00 | | 1 012 221.00 | 1 012 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 680.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 050.00 | 7 855.00 | | 9 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 044.00 | 911 432.00 | | 1 016 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 517.00 | 866 694.00 | | 969 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 526.00 | 44 738.00 | | 46 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 843.00 | | 3 000.00 | 206 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 654.00 | | 3 000.00 | 177 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 309.00 | | | 26 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 883.00 | 20 680.00 | | 39 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 003.00 | 20 680.00 | | 37 003.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 215.00 | 115 215.00 | | 115 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
UX Autres créances clients | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
VB T. V. A. | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 712.00 | 54 916.00 | 125 797.00 | 180 712.00 |
VI Groupe et associés | 35 099.00 | 35 099.00 | | 35 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 869.00 | | | 53 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VP Divers | 629.00 | | | 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 924.00 | | | 49 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 287.00 | 88 287.00 | | 88 287.00 |
VW T.V.A. | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 984.00 | 255 187.00 | 125 797.00 | 380 984.00 |