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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 940.00 | 850.00 | 2 090.00 | 2 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 826.00 | 110 429.00 | 69 396.00 | 179 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 815.00 | | 24 815.00 | 24 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 955.00 | 114 159.00 | 97 795.00 | 211 955.00 |
BT Marchandises | 270 286.00 | | 270 286.00 | 270 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BZ Autres créances | 68 935.00 | | 68 935.00 | 68 935.00 |
CF Disponibilités | 122 382.00 | | 122 382.00 | 122 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 066.00 | | 470 066.00 | 470 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 021.00 | 114 159.00 | 567 861.00 | 682 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 815.00 | | | 24 815.00 |
CU Autres participations | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 237 117.00 | 186 599.00 | | 237 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 771.00 | 74 517.00 | | 63 771.00 |
DL TOTAL (I) | 333 888.00 | 294 117.00 | | 333 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 232.00 | 83 139.00 | | 49 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 128.00 | 34 554.00 | | 8 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 490.00 | 102 815.00 | | 106 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 032.00 | 27 286.00 | | 36 032.00 |
EA Autres dettes | 34 088.00 | | | 34 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 972.00 | 247 797.00 | | 233 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 861.00 | 541 914.00 | | 567 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 344.00 | 198 564.00 | | 219 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 233.00 | | 3 722.00 | 208 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 044.00 | | 3 722.00 | 179 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 309.00 | | | 26 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 615.00 | 17 545.00 | | 96 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 735.00 | 17 545.00 | | 93 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 491.00 | 106 491.00 | | 106 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 089.00 | 34 089.00 | | 34 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
UX Autres créances clients | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VB T. V. A. | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 233.00 | 34 605.00 | 14 628.00 | 49 233.00 |
VI Groupe et associés | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 907.00 | | | 33 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VP Divers | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 595.00 | 49 595.00 | | 49 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 213.00 | 102 213.00 | | 102 213.00 |
VW T.V.A. | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 973.00 | 219 345.00 | 14 628.00 | 233 973.00 |