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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695.00 | 503.00 | 192.00 | 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 348.00 | 93 232.00 | 85 116.00 | 178 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 815.00 | | 24 815.00 | 24 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 233.00 | 96 615.00 | 111 618.00 | 208 233.00 |
BT Marchandises | 282 701.00 | | 282 701.00 | 282 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
BZ Autres créances | 58 701.00 | | 58 701.00 | 58 701.00 |
CF Disponibilités | 79 975.00 | | 79 975.00 | 79 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 296.00 | | 430 296.00 | 430 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 529.00 | 96 615.00 | 541 914.00 | 638 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 815.00 | | | 24 815.00 |
CU Autres participations | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 186 599.00 | 121 211.00 | | 186 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 517.00 | 65 388.00 | | 74 517.00 |
DL TOTAL (I) | 294 117.00 | 219 599.00 | | 294 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 139.00 | 125 796.00 | | 83 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 554.00 | 40 929.00 | | 34 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 815.00 | 73 329.00 | | 102 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 286.00 | 49 590.00 | | 27 286.00 |
EA Autres dettes | | 3 819.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 797.00 | 293 465.00 | | 247 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 914.00 | 513 065.00 | | 541 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 564.00 | 210 326.00 | | 198 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 233.00 | | | 208 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 044.00 | | | 179 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 309.00 | | | 26 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 955.00 | 19 660.00 | | 76 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 075.00 | 19 660.00 | | 74 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 816.00 | 102 816.00 | | 102 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
UX Autres créances clients | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 292.00 | | | 292.00 |
VB T. V. A. | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 140.00 | 33 907.00 | 49 233.00 | 83 140.00 |
VI Groupe et associés | 34 508.00 | 34 508.00 | | 34 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 657.00 | | | 42 657.00 |
VP Divers | 456.00 | | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 459.00 | | | 52 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 435.00 | 92 435.00 | | 92 435.00 |
VW T.V.A. | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 797.00 | 198 564.00 | 49 233.00 | 247 797.00 |