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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 140.00 | 1 861.00 | 3 279.00 | 5 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 271.00 | 141 426.00 | 36 844.00 | 178 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 815.00 | | 24 815.00 | 24 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 600.00 | 146 167.00 | 66 432.00 | 212 600.00 |
BT Marchandises | 241 315.00 | | 241 315.00 | 241 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
BZ Autres créances | 60 334.00 | | 60 334.00 | 60 334.00 |
CF Disponibilités | 322 623.00 | | 322 623.00 | 322 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 631.00 | | 636 631.00 | 636 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 232.00 | 146 167.00 | 703 064.00 | 849 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 815.00 | | | 24 815.00 |
CU Autres participations | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 312 007.00 | 276 888.00 | | 312 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 948.00 | 59 118.00 | | 60 948.00 |
DL TOTAL (I) | 405 955.00 | 369 007.00 | | 405 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 290.00 | 14 628.00 | | 2 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 324.00 | 8 214.00 | | 8 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 619.00 | 147 483.00 | | 182 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 061.00 | 42 559.00 | | 57 061.00 |
EA Autres dettes | 46 812.00 | 5 463.00 | | 46 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 108.00 | 218 350.00 | | 297 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 064.00 | 587 357.00 | | 703 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 108.00 | 218 350.00 | | 297 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 155.00 | | 1 446.00 | 211 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 966.00 | | 1 446.00 | 181 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 309.00 | | | 26 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 532.00 | 17 636.00 | | 128 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 652.00 | 17 636.00 | | 125 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
UX Autres créances clients | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VB T. V. A. | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 991.00 | 42 991.00 | | 42 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 509.00 | 97 509.00 | | 97 509.00 |