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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695.00 | 323.00 | 372.00 | 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 348.00 | 73 752.00 | 104 596.00 | 178 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 815.00 | | 24 815.00 | 24 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 233.00 | 76 955.00 | 131 277.00 | 208 233.00 |
BT Marchandises | 290 080.00 | | 290 080.00 | 290 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
BZ Autres créances | 62 850.00 | | 62 850.00 | 62 850.00 |
CF Disponibilités | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 787.00 | | 381 787.00 | 381 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 020.00 | 76 955.00 | 513 065.00 | 590 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 815.00 | | | 24 815.00 |
CU Autres participations | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 121 211.00 | 74 684.00 | | 121 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 388.00 | 46 526.00 | | 65 388.00 |
DL TOTAL (I) | 219 599.00 | 154 211.00 | | 219 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 796.00 | 181 059.00 | | 125 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 929.00 | 55 198.00 | | 40 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 329.00 | 115 215.00 | | 73 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 590.00 | 29 107.00 | | 49 590.00 |
EA Autres dettes | 3 819.00 | 403.00 | | 3 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 465.00 | 380 983.00 | | 293 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 065.00 | 535 195.00 | | 513 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 326.00 | 255 187.00 | | 210 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 843.00 | | 3 987.00 | 209 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 597.00 | 208 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 597.00 | 179 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 654.00 | | 3 987.00 | 180 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 309.00 | | | 26 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 563.00 | 20 124.00 | 3 732.00 | 60 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 683.00 | 20 124.00 | 3 732.00 | 57 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 330.00 | 73 330.00 | | 73 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
UX Autres créances clients | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
VB T. V. A. | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 797.00 | 42 657.00 | 83 140.00 | 125 797.00 |
VI Groupe et associés | 40 859.00 | 40 859.00 | | 40 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 916.00 | | | 54 916.00 |
VP Divers | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 566.00 | | | 54 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 477.00 | 101 477.00 | | 101 477.00 |
VW T.V.A. | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 466.00 | 210 326.00 | 83 140.00 | 293 466.00 |