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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 140.00 | 1 305.00 | 3 835.00 | 5 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 826.00 | 124 346.00 | 52 479.00 | 176 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 815.00 | | 24 815.00 | 24 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 155.00 | 128 531.00 | 82 623.00 | 211 155.00 |
BT Marchandises | 277 123.00 | | 277 123.00 | 277 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 203.00 | | 15 203.00 | 15 203.00 |
BZ Autres créances | 40 510.00 | | 40 510.00 | 40 510.00 |
CF Disponibilités | 165 469.00 | | 165 469.00 | 165 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 734.00 | | 504 734.00 | 504 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 889.00 | 128 531.00 | 587 357.00 | 715 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 815.00 | | | 24 815.00 |
CU Autres participations | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 276 888.00 | 237 117.00 | | 276 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 118.00 | 63 771.00 | | 59 118.00 |
DL TOTAL (I) | 369 007.00 | 333 888.00 | | 369 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 628.00 | 49 232.00 | | 14 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 214.00 | 8 128.00 | | 8 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 483.00 | 106 490.00 | | 147 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 559.00 | 36 032.00 | | 42 559.00 |
EA Autres dettes | 5 463.00 | 34 088.00 | | 5 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 350.00 | 233 972.00 | | 218 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 357.00 | 567 861.00 | | 587 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 955.00 | | 2 200.00 | 211 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 211 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 181 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 766.00 | | 2 200.00 | 182 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 309.00 | | | 26 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 160.00 | 17 372.00 | 3 000.00 | 114 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 280.00 | 17 372.00 | 3 000.00 | 111 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 484.00 | 147 484.00 | | 147 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
UX Autres créances clients | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
VI Groupe et associés | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 605.00 | | | 34 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 552.00 | 26 552.00 | | 26 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 957.00 | 86 957.00 | | 86 957.00 |
VW T.V.A. | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 350.00 | 218 350.00 | | 218 350.00 |