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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 893.00 | 1 528.00 | 1 365.00 | 2 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 243.00 | 2 433.00 | 3 810.00 | 6 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 865.00 | 160 084.00 | 25 780.00 | 185 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 815.00 | | 24 815.00 | 24 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 310.00 | 164 045.00 | 57 264.00 | 221 310.00 |
BT Marchandises | 306 049.00 | | 306 049.00 | 306 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
BZ Autres créances | 87 469.00 | | 87 469.00 | 87 469.00 |
CF Disponibilités | 252 347.00 | | 252 347.00 | 252 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 825.00 | | 673 825.00 | 673 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 136.00 | 164 045.00 | 731 090.00 | 895 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 815.00 | | | 24 815.00 |
CU Autres participations | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 348 955.00 | 312 007.00 | | 348 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 519.00 | 60 948.00 | | 83 519.00 |
DL TOTAL (I) | 465 474.00 | 405 955.00 | | 465 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 290.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 960.00 | 8 324.00 | | 14 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 438.00 | 182 619.00 | | 130 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 405.00 | 57 061.00 | | 45 405.00 |
EA Autres dettes | 74 812.00 | 46 812.00 | | 74 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 616.00 | 297 108.00 | | 265 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 090.00 | 703 064.00 | | 731 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 616.00 | 297 108.00 | | 265 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 601.00 | | 10 295.00 | 212 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 585.00 | 221 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 585.00 | 2 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | 1 598.00 | 2 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 412.00 | | 8 697.00 | 183 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 309.00 | | | 26 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 168.00 | 19 463.00 | 1 585.00 | 146 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | 233.00 | 1 585.00 | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 288.00 | 19 230.00 | | 143 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 438.00 | 130 438.00 | | 130 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 812.00 | 74 812.00 | | 74 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
UX Autres créances clients | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
VB T. V. A. | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
VI Groupe et associés | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 557.00 | 64 557.00 | | 64 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 244.00 | 140 244.00 | | 140 244.00 |
VW T.V.A. | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 616.00 | 265 616.00 | | 265 616.00 |