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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 192.00 | | 1 047 192.00 | 1 047 192.00 |
BZ Autres créances | 146 444.00 | | 146 444.00 | 146 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 190.00 | | 149 190.00 | 149 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 382.00 | | 1 196 382.00 | 1 196 382.00 |
CU Autres participations | 1 045 954.00 | | 1 045 954.00 | 1 045 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 778.00 | | | 505 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
DG Autres réserves | 67 657.00 | | | 67 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 089.00 | | | 49 089.00 |
DL TOTAL (I) | 626 086.00 | | | 626 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 134.00 | | | 298 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 077.00 | | | 269 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 297.00 | | | 570 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 382.00 | | | 1 196 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 495.00 | | | 308 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 767.00 | | | -2 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 708.00 | | | 58 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 089.00 | | | 49 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 077.00 | 269 077.00 | | 269 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |