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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 035.00 | | 1 047 035.00 | 1 047 035.00 |
BZ Autres créances | 118 082.00 | | 118 082.00 | 118 082.00 |
CF Disponibilités | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 171.00 | | 118 171.00 | 118 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 206.00 | | 1 165 206.00 | 1 165 206.00 |
CU Autres participations | 1 045 954.00 | | 1 045 954.00 | 1 045 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 778.00 | | | 505 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
DG Autres réserves | 128 425.00 | | | 128 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 841.00 | | | 51 841.00 |
DL TOTAL (I) | 694 120.00 | | | 694 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 277.00 | | | 224 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 915.00 | | | 198 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 617.00 | | | 44 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 086.00 | | | 471 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 206.00 | | | 1 165 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 546.00 | | | 288 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 416.00 | | | -2 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 553.00 | | | 58 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 841.00 | | | 51 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 915.00 | 198 915.00 | | 198 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 277.00 | 41 737.00 | 157 884.00 | 224 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 617.00 | 44 617.00 | | 44 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 163.00 | 119 163.00 | | 119 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 086.00 | 288 546.00 | 157 884.00 | 471 086.00 |