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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 130.00 | | 1 047 130.00 | 1 047 130.00 |
BZ Autres créances | 188 137.00 | | 188 137.00 | 188 137.00 |
CF Disponibilités | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 417.00 | | 188 417.00 | 188 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 547.00 | | 1 235 547.00 | 1 235 547.00 |
CU Autres participations | 1 045 954.00 | | 1 045 954.00 | 1 045 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 505 778.00 | | | 505 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
DG Autres réserves | 147 660.00 | | | 147 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 137.00 | | | 75 137.00 |
DL TOTAL (I) | 739 244.00 | | | 739 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 033.00 | | | 186 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 066.00 | | | 307 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 303.00 | | | 496 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 547.00 | | | 1 235 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 549.00 | | | 349 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 069.00 | | | -1 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 306.00 | | | 82 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 137.00 | | | 75 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 066.00 | 307 066.00 | | 307 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 033.00 | 39 279.00 | 146 754.00 | 186 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 313.00 | 189 313.00 | | 189 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 303.00 | 349 549.00 | 146 754.00 | 496 303.00 |