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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 890.00 | | 1 046 890.00 | 1 046 890.00 |
BZ Autres créances | 92 742.00 | | 92 742.00 | 92 742.00 |
CF Disponibilités | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 963.00 | | 94 963.00 | 94 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 853.00 | | 1 141 853.00 | 1 141 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 936.00 | | | 936.00 |
CU Autres participations | 1 045 954.00 | | 1 045 954.00 | 1 045 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 778.00 | | | 505 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
DG Autres réserves | 189 027.00 | | | 189 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 436.00 | | | 29 436.00 |
DL TOTAL (I) | 738 666.00 | | | 738 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 970.00 | | | 146 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 574.00 | | | 225 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 427.00 | | | 28 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 187.00 | | | 403 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 853.00 | | | 1 141 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 248.00 | | | 276 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 252.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 156.00 | | | -1 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 039.00 | | | 44 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 436.00 | | | 29 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 574.00 | 225 574.00 | | 225 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 427.00 | 28 427.00 | | 28 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 970.00 | 20 031.00 | 126 939.00 | 146 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 742.00 | 92 742.00 | | 92 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 678.00 | 93 678.00 | | 93 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 187.00 | 276 248.00 | 126 939.00 | 403 187.00 |