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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 247.00 | | 1 485 247.00 | 1 485 247.00 |
BZ Autres créances | 124 242.00 | | 124 242.00 | 124 242.00 |
CF Disponibilités | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 832.00 | | 128 832.00 | 128 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 079.00 | | 1 614 079.00 | 1 614 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
CU Autres participations | 1 484 196.00 | | 1 484 196.00 | 1 484 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 778.00 | | | 505 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 731.00 | | | 19 731.00 |
DG Autres réserves | 229 799.00 | | | 229 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 993.00 | | | 68 993.00 |
DL TOTAL (I) | 824 301.00 | | | 824 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 229.00 | | | 500 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 092.00 | | | 287 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 778.00 | | | 789 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 079.00 | | | 1 614 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 438.00 | | | 361 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 509.00 | | | 81 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 993.00 | | | 68 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 092.00 | 287 092.00 | | 287 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 229.00 | 71 889.00 | 159 136.00 | 500 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 242.00 | 124 242.00 | | 124 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 293.00 | 125 293.00 | | 125 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 778.00 | 361 438.00 | 159 136.00 | 789 778.00 |