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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 222.00 | | 1 047 222.00 | 1 047 222.00 |
BZ Autres créances | 121 101.00 | | 121 101.00 | 121 101.00 |
CF Disponibilités | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 378.00 | | 122 378.00 | 122 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 600.00 | | 1 169 600.00 | 1 169 600.00 |
CU Autres participations | 1 045 954.00 | | 1 045 954.00 | 1 045 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 778.00 | | | 505 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
DG Autres réserves | 104 288.00 | | | 104 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 204.00 | | | 41 204.00 |
DL TOTAL (I) | 657 286.00 | | | 657 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 720.00 | | | 261 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 736.00 | | | 195 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 749.00 | | | 51 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 314.00 | | | 512 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 600.00 | | | 1 169 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 366.00 | | | 288 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 411.00 | | | -2 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 199.00 | | | 49 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 204.00 | | | 41 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 736.00 | 195 736.00 | | 195 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 369.00 | 122 369.00 | | 122 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 314.00 | 288 366.00 | 157 727.00 | 512 314.00 |