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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 020.00 | | 1 485 020.00 | 1 485 020.00 |
BZ Autres créances | 172 786.00 | | 172 786.00 | 172 786.00 |
CF Disponibilités | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 054.00 | | 176 054.00 | 176 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 074.00 | | 1 661 074.00 | 1 661 074.00 |
CU Autres participations | 1 484 196.00 | | 1 484 196.00 | 1 484 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 778.00 | | | 505 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
DG Autres réserves | 186 978.00 | | | 186 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 669.00 | | | 76 669.00 |
DL TOTAL (I) | 785 322.00 | | | 785 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 355.00 | | | 568 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 583.00 | | | 239 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 516.00 | | | 65 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 752.00 | | | 875 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 074.00 | | | 1 661 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 450.00 | | | 378 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 069.00 | | | -7 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 282.00 | | | 81 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 669.00 | | | 76 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 583.00 | 239 583.00 | | 239 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 516.00 | 65 516.00 | | 65 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568 355.00 | 71 053.00 | 199 361.00 | 568 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 786.00 | 172 786.00 | | 172 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 610.00 | 173 610.00 | | 173 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 752.00 | 378 450.00 | 199 361.00 | 875 752.00 |