| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 178 793.00 | | 1 178 793.00 | 1 178 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 342.00 | 12 353.00 | 10 989.00 | 23 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 147.00 | 30 310.00 | 70 837.00 | 101 147.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 486.00 | 42 663.00 | 1 264 823.00 | 1 307 486.00 |
BT Marchandises | 156 921.00 | | 156 921.00 | 156 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 934.00 | | 49 934.00 | 49 934.00 |
BZ Autres créances | 117 123.00 | | 117 123.00 | 117 123.00 |
CF Disponibilités | 318 754.00 | | 318 754.00 | 318 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 163.00 | | 647 163.00 | 647 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 648.00 | 42 663.00 | 1 911 986.00 | 1 954 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
DG Autres réserves | 60 669.00 | | | 60 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 321.00 | 116 493.00 | | 190 321.00 |
DL TOTAL (I) | 456 815.00 | 316 493.00 | | 456 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 041.00 | 1 194 271.00 | | 1 097 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 476.00 | 113 902.00 | | 117 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 412.00 | 142 993.00 | | 170 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 242.00 | 81 195.00 | | 70 242.00 |
EA Autres dettes | | 1 515.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 455 171.00 | 1 533 876.00 | | 1 455 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 986.00 | 1 850 369.00 | | 1 911 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 650.00 | 438 295.00 | | 458 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 789 830.00 | | 1 789 830.00 | 1 789 830.00 |
FG Production vendue services | 75 860.00 | | 75 860.00 | 75 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 865 690.00 | | 1 865 690.00 | 1 865 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 199 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 870.00 | |
GE Autres charges | | | 6 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 588.00 | 11 722.00 | | 5 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 247.00 | | | -4 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 782.00 | 44 150.00 | | 79 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 812.00 | 1 716 346.00 | | 1 887 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 491.00 | 1 599 853.00 | | 1 697 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 321.00 | 116 493.00 | | 190 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 757.00 | | 32 554.00 | 1 287 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 825.00 | 1 307 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 178 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 825.00 | 124 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 178 793.00 | | | 1 178 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 964.00 | | 31 351.00 | 105 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 1 203.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 376.00 | 27 870.00 | 7 583.00 | 22 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 376.00 | 27 870.00 | 7 583.00 | 22 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 412.00 | 170 412.00 | | 170 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 912.00 | 25 912.00 | | 25 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 753.00 | 27 753.00 | | 27 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 49 934.00 | | | 49 934.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | | | 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 095 581.00 | 99 060.00 | 416 641.00 | 1 095 581.00 |
VI Groupe et associés | 117 476.00 | 117 476.00 | | 117 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 100.00 | | | 97 100.00 |
VP Divers | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 980.00 | | | 111 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 488.00 | 172 488.00 | | 172 488.00 |
VW T.V.A. | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 171.00 | 458 650.00 | 416 641.00 | 1 455 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 183.00 | 61 337.00 | | 2 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 460.00 | 35 400.00 | | 12 460.00 |
ST Autres comptes | 42 002.00 | 45 741.00 | | 42 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 845.00 | 19 463.00 | | 22 845.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 16 139.00 | 15 316.00 | | 16 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 602.00 | 1 769.00 | | 1 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 785.00 | 63 106.00 | | 3 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 427.00 | 97 094.00 | | 107 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 990.00 | 70 755.00 | | 74 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 447.00 | 115 920.00 | | 93 447.00 |