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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 178 793.00 | | 1 178 793.00 | 1 178 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 051.00 | 23 484.00 | 7 567.00 | 31 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 326.00 | 69 441.00 | 208 885.00 | 278 326.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 923.00 | 92 925.00 | 1 401 998.00 | 1 494 923.00 |
BT Marchandises | 172 643.00 | | 172 643.00 | 172 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 829.00 | | 42 829.00 | 42 829.00 |
BZ Autres créances | 129 995.00 | | 129 995.00 | 129 995.00 |
CF Disponibilités | 260 901.00 | | 260 901.00 | 260 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 484.00 | | 609 484.00 | 609 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 407.00 | 92 925.00 | 2 011 482.00 | 2 104 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 212 983.00 | 156 815.00 | | 212 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 484.00 | 156 168.00 | | 208 484.00 |
DL TOTAL (I) | 641 466.00 | 532 983.00 | | 641 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 760.00 | 1 145 003.00 | | 1 027 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 085.00 | 107 029.00 | | 109 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 512.00 | 208 897.00 | | 184 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 658.00 | 40 037.00 | | 47 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 15 054.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 016.00 | 1 516 019.00 | | 1 370 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 482.00 | 2 049 002.00 | | 2 011 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 308.00 | 473 282.00 | | 462 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 483.00 | | 18 106.00 | 1 479 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 666.00 | 1 494 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 178 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 666.00 | 309 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 178 793.00 | | | 1 178 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 237.00 | | 16 806.00 | 295 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 453.00 | | 1 300.00 | 5 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 250.00 | 39 340.00 | 2 666.00 | 56 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 250.00 | 39 340.00 | 2 666.00 | 56 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 512.00 | 184 512.00 | | 184 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 42 829.00 | | | 42 829.00 |
VB T. V. A. | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026 678.00 | 118 970.00 | 494 984.00 | 1 026 678.00 |
VI Groupe et associés | 109 085.00 | 109 085.00 | | 109 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 120.00 | | | 117 120.00 |
VP Divers | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 089.00 | | | 123 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 440.00 | 178 440.00 | | 178 440.00 |
VW T.V.A. | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 016.00 | 462 308.00 | 494 984.00 | 1 370 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 729.00 | 2 276.00 | | 2 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 751.00 | 18 986.00 | | 12 751.00 |
ST Autres comptes | 42 517.00 | 43 287.00 | | 42 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 747.00 | 22 784.00 | | 22 747.00 |
YT Sous‐traitance | 21 449.00 | 16 147.00 | | 21 449.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 568.00 | 8 207.00 | | 13 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 351.00 | 2 440.00 | | 2 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 080.00 | 4 716.00 | | 5 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 352.00 | 113 497.00 | | 125 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 723.00 | 82 847.00 | | 88 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 032.00 | 109 411.00 | | 113 032.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |