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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 178 793.00 | | 1 178 793.00 | 1 178 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 549.00 | 19 598.00 | 10 950.00 | 30 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 688.00 | 36 652.00 | 228 036.00 | 264 688.00 |
AX Avances et acomptes | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 478.00 | 56 250.00 | 1 424 228.00 | 1 480 478.00 |
BT Marchandises | 159 233.00 | | 159 233.00 | 159 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 103.00 | | 35 103.00 | 35 103.00 |
BZ Autres créances | 177 865.00 | | 177 865.00 | 177 865.00 |
CF Disponibilités | 248 149.00 | | 248 149.00 | 248 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 774.00 | | 624 774.00 | 624 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 252.00 | 56 250.00 | 2 049 002.00 | 2 105 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 5 825.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 156 815.00 | 60 669.00 | | 156 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 168.00 | 190 321.00 | | 156 168.00 |
DL TOTAL (I) | 532 983.00 | 456 815.00 | | 532 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145 003.00 | 1 097 041.00 | | 1 145 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 029.00 | 117 476.00 | | 107 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 897.00 | 170 412.00 | | 208 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 037.00 | 70 242.00 | | 40 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 019.00 | 1 455 171.00 | | 1 516 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 002.00 | 1 911 986.00 | | 2 049 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 282.00 | 458 650.00 | | 473 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 486.00 | | 202 050.00 | 1 307 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 057.00 | 1 480 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 178 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 057.00 | 296 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 178 793.00 | | | 1 178 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 489.00 | | 200 800.00 | 124 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 203.00 | | 1 250.00 | 4 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 663.00 | 31 049.00 | 17 461.00 | 42 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 663.00 | 31 049.00 | 17 461.00 | 42 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 897.00 | 208 897.00 | | 208 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 35 103.00 | | | 35 103.00 |
VB T. V. A. | 25 558.00 | | | 25 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 996 521.00 | 101 059.00 | 425 051.00 | 996 521.00 |
VI Groupe et associés | 107 029.00 | 107 029.00 | | 107 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 060.00 | | | 99 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 688.00 | | | 26 688.00 |
VP Divers | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 175.00 | | | 119 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 892.00 | 219 892.00 | | 219 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 743.00 | 473 282.00 | 425 051.00 | 1 368 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 276.00 | 2 183.00 | | 2 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 986.00 | 12 460.00 | | 18 986.00 |
ST Autres comptes | 43 287.00 | 42 002.00 | | 43 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 784.00 | 22 845.00 | | 22 784.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 16 147.00 | 16 139.00 | | 16 147.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 440.00 | 1 602.00 | | 2 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 716.00 | 3 785.00 | | 4 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 497.00 | 107 427.00 | | 113 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 847.00 | 74 990.00 | | 82 847.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 411.00 | 93 447.00 | | 109 411.00 |