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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 528 793.00 | | 1 528 793.00 | 1 528 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 485.00 | 45 991.00 | 5 494.00 | 51 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 811.00 | 164 792.00 | 124 020.00 | 288 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 343.00 | 210 782.00 | 1 668 560.00 | 1 879 343.00 |
BT Marchandises | 227 206.00 | | 227 206.00 | 227 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 671.00 | | 77 671.00 | 77 671.00 |
BZ Autres créances | 189 873.00 | | 189 873.00 | 189 873.00 |
CF Disponibilités | 459 477.00 | | 459 477.00 | 459 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 127.00 | | 957 127.00 | 957 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 470.00 | 210 782.00 | 2 625 687.00 | 2 836 470.00 |
CU Autres participations | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 234 933.00 | 146 900.00 | | 234 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 912.00 | 288 033.00 | | 401 912.00 |
DL TOTAL (I) | 747 945.00 | 546 033.00 | | 747 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 610 058.00 | 1 766 182.00 | | 1 610 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 588.00 | 7 730.00 | | 23 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 670.00 | 151 856.00 | | 177 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 427.00 | 67 522.00 | | 66 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 877 742.00 | 1 993 290.00 | | 1 877 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 687.00 | 2 539 323.00 | | 2 625 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 033.00 | 384 093.00 | | 426 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870 933.00 | | 12 109.00 | 1 870 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 1 879 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 528 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 340 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 528 793.00 | | | 1 528 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 987.00 | | 11 009.00 | 332 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 153.00 | | 1 100.00 | 9 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 589.00 | 36 894.00 | 3 700.00 | 177 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 589.00 | 36 894.00 | 3 700.00 | 177 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 670.00 | 177 670.00 | | 177 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 604.00 | 32 604.00 | | 32 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 77 671.00 | 77 671.00 | | 77 671.00 |
VB T. V. A. | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 609 197.00 | 157 487.00 | 644 785.00 | 1 609 197.00 |
VI Groupe et associés | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 045.00 | | | 156 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 588.00 | | | 23 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 239.00 | 185 239.00 | | 185 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 944.00 | 270 444.00 | 2 500.00 | 272 944.00 |
VW T.V.A. | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 743.00 | 426 033.00 | 644 785.00 | 1 877 743.00 |