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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 178 793.00 | | 1 178 793.00 | 1 178 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 554.00 | 33 711.00 | 12 843.00 | 46 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 242.00 | 104 181.00 | 176 061.00 | 280 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 692.00 | 137 892.00 | 1 375 800.00 | 1 513 692.00 |
BT Marchandises | 206 975.00 | | 206 975.00 | 206 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 447.00 | | 51 447.00 | 51 447.00 |
BZ Autres créances | 170 666.00 | | 170 666.00 | 170 666.00 |
CF Disponibilités | 266 144.00 | | 266 144.00 | 266 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 602.00 | | 697 602.00 | 697 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 294.00 | 137 892.00 | 2 073 402.00 | 2 211 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 200 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 20 000.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | -18 092.00 | 321 466.00 | | -18 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 071.00 | 237 041.00 | | 206 071.00 |
DL TOTAL (I) | 299 079.00 | 778 508.00 | | 299 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 573 253.00 | 908 665.00 | | 1 573 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 383.00 | 124 038.00 | | 28 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 607.00 | 155 063.00 | | 116 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 226.00 | 33 202.00 | | 54 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 323.00 | 1 220 967.00 | | 1 774 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 402.00 | 1 999 475.00 | | 2 073 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 898.00 | 434 110.00 | | 327 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 219.00 | | 27 473.00 | 1 506 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 178 793.00 | | | 1 178 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 322.00 | | 27 473.00 | 319 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 369.00 | 29 523.00 | 20 000.00 | 128 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 369.00 | 29 523.00 | 20 000.00 | 128 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 607.00 | 116 607.00 | | 116 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 51 447.00 | 51 447.00 | | 51 447.00 |
VB T. V. A. | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 572 257.00 | 125 832.00 | 516 682.00 | 1 572 257.00 |
VI Groupe et associés | 28 383.00 | 28 383.00 | | 28 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760 500.00 | | | 760 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 952.00 | | | 95 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 514.00 | 167 514.00 | | 167 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 983.00 | 226 983.00 | | 226 983.00 |
VW T.V.A. | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 470.00 | 326 045.00 | 516 682.00 | 1 772 470.00 |