| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 178 793.00 | | 1 178 793.00 | 1 178 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 535.00 | 27 994.00 | 9 541.00 | 37 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 048.00 | 100 375.00 | 180 673.00 | 281 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 479.00 | 128 369.00 | 1 377 110.00 | 1 505 479.00 |
BT Marchandises | 178 176.00 | | 178 176.00 | 178 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 307.00 | | 43 307.00 | 43 307.00 |
BZ Autres créances | 131 227.00 | | 131 227.00 | 131 227.00 |
CF Disponibilités | 267 401.00 | | 267 401.00 | 267 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 365.00 | | 622 365.00 | 622 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 844.00 | 128 369.00 | 1 999 475.00 | 2 127 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 321 466.00 | 212 983.00 | | 321 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 041.00 | 208 484.00 | | 237 041.00 |
DL TOTAL (I) | 778 508.00 | 641 466.00 | | 778 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 665.00 | 1 027 760.00 | | 908 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 038.00 | 109 085.00 | | 124 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 063.00 | 184 512.00 | | 155 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 202.00 | 47 658.00 | | 33 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 220 967.00 | 1 370 016.00 | | 1 220 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 475.00 | 2 011 482.00 | | 1 999 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 110.00 | 462 308.00 | | 434 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 923.00 | | 14 381.00 | 1 494 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 825.00 | 1 505 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 178 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 825.00 | 318 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 178 793.00 | | | 1 178 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 377.00 | | 13 031.00 | 309 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 753.00 | | 1 350.00 | 6 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 925.00 | 39 269.00 | 3 825.00 | 92 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 925.00 | 39 269.00 | 3 825.00 | 92 925.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 063.00 | 155 063.00 | | 155 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 43 307.00 | 43 307.00 | | 43 307.00 |
VB T. V. A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 708.00 | 120 850.00 | 502 811.00 | 907 708.00 |
VI Groupe et associés | 124 038.00 | 124 038.00 | | 124 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 970.00 | | | 118 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 094.00 | 131 094.00 | | 131 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 288.00 | 179 288.00 | | 179 288.00 |
VW T.V.A. | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 968.00 | 434 110.00 | 502 811.00 | 1 220 968.00 |