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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 528 793.00 | | 1 528 793.00 | 1 528 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 444.00 | 40 166.00 | 7 278.00 | 47 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 543.00 | 137 423.00 | 148 120.00 | 285 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 933.00 | 177 589.00 | 1 693 345.00 | 1 870 933.00 |
BT Marchandises | 236 722.00 | | 236 722.00 | 236 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 316.00 | | 47 316.00 | 47 316.00 |
BZ Autres créances | 153 404.00 | | 153 404.00 | 153 404.00 |
CF Disponibilités | 405 756.00 | | 405 756.00 | 405 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 978.00 | | 845 978.00 | 845 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 912.00 | 177 589.00 | 2 539 323.00 | 2 716 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 146 900.00 | -18 092.00 | | 146 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 033.00 | 206 071.00 | | 288 033.00 |
DL TOTAL (I) | 546 033.00 | 299 079.00 | | 546 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 766 182.00 | 1 573 253.00 | | 1 766 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 730.00 | 28 383.00 | | 7 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 853.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 856.00 | 116 607.00 | | 151 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 522.00 | 54 226.00 | | 67 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 993 290.00 | 1 774 323.00 | | 1 993 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 323.00 | 2 073 402.00 | | 2 539 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 093.00 | 327 898.00 | | 384 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 692.00 | | 357 242.00 | 1 513 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 870 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 528 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 178 793.00 | | 350 000.00 | 1 178 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 796.00 | | 6 192.00 | 326 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 103.00 | | 1 050.00 | 8 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 892.00 | 39 697.00 | | 137 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 892.00 | 39 697.00 | | 137 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 856.00 | 151 856.00 | | 151 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 710.00 | 33 710.00 | | 33 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 47 316.00 | 47 316.00 | | 47 316.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 765 241.00 | 156 044.00 | 638 807.00 | 1 765 241.00 |
VI Groupe et associés | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 156.00 | 153 156.00 | | 153 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 001.00 | 206 001.00 | | 206 001.00 |
VW T.V.A. | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 290.00 | 384 093.00 | 638 807.00 | 1 993 290.00 |