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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 311 603.00 | 35 218.00 | 276 385.00 | 311 603.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 234.00 | 5 557.00 | 57 677.00 | 63 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 310.00 | 981.00 | 3 329.00 | 4 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 654.00 | 41 756.00 | 1 223 899.00 | 1 265 654.00 |
CF Disponibilités | 1 250 452.00 | | 1 250 452.00 | 1 250 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 666.00 | | 36 666.00 | 36 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 038 037.00 | | 5 038 037.00 | 5 038 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 303 691.00 | 41 756.00 | 6 261 936.00 | 6 303 691.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 874 507.00 | | 874 507.00 | 874 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 812 574.00 | | | 1 812 574.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 023 271.00 | | | 2 023 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 575.00 | | | -397 575.00 |
DL TOTAL (I) | 3 438 269.00 | | | 3 438 269.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 282.00 | | | 68 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 643.00 | | | 65 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 823 666.00 | | | 2 823 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 261 936.00 | | | 6 261 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 643.00 | | | 300 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 188 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 756.00 | |
GE Autres charges | | | 2 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361 045.00 | | | 361 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 045.00 | | | 361 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361 045.00 | | | -361 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 075.00 | | | 200 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 651.00 | | | 597 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -397 575.00 | | | -397 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 298 989.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 311 603.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 874 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 335.00 | 1 265 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 311 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 335.00 | 63 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 874 507.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41 756.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 35 218.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 557.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 385.00 | 164 385.00 | | 164 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VB T. V. A. | 51 363.00 | | | 51 363.00 |
VC Groupe et associés | 3 430 290.00 | | | 3 430 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 282.00 | 45 259.00 | 23 023.00 | 68 282.00 |
VI Groupe et associés | 25 357.00 | 25 357.00 | | 25 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 666.00 | | | 36 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 787 585.00 | 3 787 585.00 | | 3 787 585.00 |
VW T.V.A. | 43 619.00 | 43 619.00 | | 43 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 823 666.00 | 300 643.00 | 23 023.00 | 2 823 666.00 |