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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 311 603.00 | 98 015.00 | 213 588.00 | 311 603.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378 996.00 | 156 187.00 | 222 809.00 | 378 996.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 344 354.00 | | 344 354.00 | 344 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 724.00 | 24 480.00 | 3 245.00 | 27 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 610 206.00 | | 610 206.00 | 610 206.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226 914.00 | | 226 914.00 | 226 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 699 444.00 | 278 682.00 | 2 420 762.00 | 2 699 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 923.00 | | 1 177 923.00 | 1 177 923.00 |
BZ Autres créances | 2 754 594.00 | | 2 754 594.00 | 2 754 594.00 |
CF Disponibilités | 1 180 958.00 | | 1 180 958.00 | 1 180 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 016.00 | | 55 016.00 | 55 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 168 491.00 | | 5 168 491.00 | 5 168 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 867 935.00 | 278 682.00 | 7 589 254.00 | 7 867 935.00 |
CU Autres participations | 789 647.00 | | 789 647.00 | 789 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 812 574.00 | 1 812 574.00 | | 1 812 574.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 297 362.00 | 2 023 271.00 | | 2 297 362.00 |
DH Report à nouveau | -397 575.00 | | | -397 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 042.00 | -397 575.00 | | 105 042.00 |
DL TOTAL (I) | 3 817 403.00 | 3 438 269.00 | | 3 817 403.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 27 671.00 | | | 27 671.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 212.00 | 68 282.00 | | 23 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 538.00 | 25 357.00 | | 70 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 039.00 | 164 385.00 | | 327 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 616.00 | 65 643.00 | | 543 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 661.00 | | | 239 661.00 |
EA Autres dettes | 40 114.00 | | | 40 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 771 851.00 | 2 823 666.00 | | 3 771 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 589 254.00 | 6 261 936.00 | | 7 589 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 851.00 | 300 643.00 | | 1 271 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 960 256.00 | |
FN Production immobilisée | | | 193 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 337.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 493.00 | 361 045.00 | | 133 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 493.00 | 361 045.00 | | 133 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 953.00 | -361 045.00 | | -132 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 020.00 | | | 90 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 197.00 | 200 075.00 | | 1 413 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 155.00 | 597 651.00 | | 1 308 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 042.00 | -397 575.00 | | 105 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 654.00 | | 1 754 377.00 | 1 265 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 311 603.00 | | | 311 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 319 600.00 | 1 026 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 588.00 | 2 699 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 311 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 988.00 | 723 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 234.00 | | 661 104.00 | 63 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 310.00 | | 621 620.00 | 16 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874 507.00 | | 471 654.00 | 874 507.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 610 206.00 | | | 610 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 662.00 | 105 337.00 | 277 998.00 | 172 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 218.00 | 62 797.00 | 98 015.00 | 35 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 005.00 | 40 526.00 | 155 531.00 | 115 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 439.00 | 2 013.00 | 24 452.00 | 22 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 27 671.00 | 27 671.00 | | 27 671.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 039.00 | 327 039.00 | | 327 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 180.00 | 45 180.00 | | 45 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 812.00 | 77 812.00 | | 77 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 905.00 | 33 905.00 | | 33 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 661.00 | 239 661.00 | | 239 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 114.00 | 40 114.00 | | 40 114.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226 914.00 | | | 226 914.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 922.00 | | | 1 177 922.00 |
VB T. V. A. | 99 415.00 | | | 99 415.00 |
VC Groupe et associés | 2 251 215.00 | | | 2 251 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 212.00 | 23 212.00 | | 23 212.00 |
VI Groupe et associés | 70 538.00 | 70 538.00 | | 70 538.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 169.00 | | | 399 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 016.00 | | | 55 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 224 447.00 | 3 997 533.00 | 226 914.00 | 4 224 447.00 |
VW T.V.A. | 381 911.00 | 381 911.00 | | 381 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 771 851.00 | 1 271 851.00 | | 3 771 851.00 |