| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 624 860.00 | 594 183.00 | 30 677.00 | 624 860.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 819 447.00 | 560 865.00 | 258 581.00 | 819 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 842 200.00 | | 842 200.00 | 842 200.00 |
AP Constructions | 2 396 845.00 | 519 415.00 | 1 877 430.00 | 2 396 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 425.00 | 214 604.00 | 180 821.00 | 395 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 386 813.00 | | 1 386 813.00 | 1 386 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 907 953.00 | 1 889 067.00 | 21 018 886.00 | 22 907 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 976.00 | | 12 976.00 | 12 976.00 |
BZ Autres créances | 22 857 513.00 | | 22 857 513.00 | 22 857 513.00 |
CF Disponibilités | 147 714.00 | | 147 714.00 | 147 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520 179.00 | | 520 179.00 | 520 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 538 382.00 | | 23 538 382.00 | 23 538 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 446 335.00 | 1 889 067.00 | 44 557 267.00 | 46 446 335.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 442 362.00 | | 16 442 362.00 | 16 442 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 106 790.00 | 1 929 240.00 | | 2 106 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 634 226.00 | 2 880 696.00 | | 3 634 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 257.00 | 181 257.00 | | 181 257.00 |
DG Autres réserves | 404 372.00 | 366 883.00 | | 404 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 495 069.00 | 37 489.00 | | 2 495 069.00 |
DK Provisions réglementées | 134 868.00 | 80 817.00 | | 134 868.00 |
DL TOTAL (I) | 8 956 582.00 | 5 476 381.00 | | 8 956 582.00 |
DP Provisions pour risques | 452 187.00 | 230 000.00 | | 452 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 452 187.00 | 230 000.00 | | 452 187.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 50 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 2 500 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 995 055.00 | 4 037 589.00 | | 1 995 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 677 224.00 | 2 014 464.00 | | 26 677 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 432 835.00 | 2 392 474.00 | | 3 432 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 680 006.00 | 1 626 883.00 | | 2 680 006.00 |
EA Autres dettes | 361 427.00 | 10 272.00 | | 361 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 148 499.00 | 12 631 683.00 | | 35 148 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 557 267.00 | 18 338 065.00 | | 44 557 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 680 556.00 | 6 126 231.00 | | 33 680 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 507 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 507 733.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 855 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 352 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 801 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 289 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 034 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 821 083.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 263 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 629 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 629 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 157 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 241 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262 662.00 | 8 176.00 | | 262 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | 29 364.00 | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 862 662.00 | 37 541.00 | | 862 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 574 635.00 | 289 358.00 | | 1 574 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600 000.00 | 34 859.00 | | 600 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276 238.00 | 61 107.00 | | 276 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 450 873.00 | 385 324.00 | | 2 450 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 588 212.00 | -347 783.00 | | -1 588 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 950.00 | 33 378.00 | | 157 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 611 273.00 | 8 718 754.00 | | 16 611 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 116 204.00 | 8 681 265.00 | | 14 116 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 495 069.00 | 37 489.00 | | 2 495 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 683 364.00 | | 17 828 054.00 | 5 683 364.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 624 860.00 | | | 624 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 800.00 | 17 829 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 603 465.00 | 22 907 953.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 624 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 661 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 665.00 | 2 792 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 131 817.00 | | 529 830.00 | 1 131 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 723 165.00 | | 71 771.00 | 2 723 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203 523.00 | | 17 226 453.00 | 1 203 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544 374.00 | 344 693.00 | 1 889 067.00 | 1 544 374.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 531 531.00 | 62 651.00 | 594 183.00 | 531 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455 884.00 | 104 982.00 | 560 865.00 | 455 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 958.00 | 177 061.00 | 734 019.00 | 556 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 817.00 | 54 051.00 | | 80 817.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 000.00 | 222 187.00 | | 230 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610 817.00 | 276 238.00 | 300 000.00 | 610 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 276 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 491 235.00 | 16 491 235.00 | | 16 491 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 432 835.00 | 3 432 835.00 | | 3 432 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 741.00 | 269 741.00 | | 269 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 018.00 | 294 018.00 | | 294 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 259.00 | 134 259.00 | | 134 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 427.00 | 361 427.00 | | 361 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 386 813.00 | | 1 386 813.00 | 1 386 813.00 |
UX Autres créances clients | 11 436 591.00 | 11 436 591.00 | | 11 436 591.00 |
VB T. V. A. | 559 348.00 | 559 348.00 | | 559 348.00 |
VC Groupe et associés | 10 852 806.00 | 10 852 806.00 | | 10 852 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 995 055.00 | 529 064.00 | 1 465 991.00 | 1 995 055.00 |
VI Groupe et associés | 10 185 989.00 | 10 185 989.00 | | 10 185 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 546 061.00 | | | 4 546 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 861.00 | 68 861.00 | | 68 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520 179.00 | 520 179.00 | | 520 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 764 505.00 | 23 377 692.00 | 1 386 813.00 | 24 764 505.00 |
VW T.V.A. | 1 913 127.00 | 1 913 127.00 | | 1 913 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 146 548.00 | 33 680 556.00 | 1 465 991.00 | 35 146 548.00 |